募集资金与项目投资 - 公司本次募集资金调整后拟募集不超26761万元[3][5] - “30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”不再作为募投项目[5] - “年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”投资总额36800万元，拟用募集资金26761万元[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司可自由支配的货币资金为23722.71万元[14] - 2019 - 2023年公司营业收入复合年均增长率为8.80%，预计2024 - 2026年经营活动现金流量净额合计21822.17万元[15] - 公司未来资金用途合计104511.48万元，其中最低货币资金保有量28179.70万元[16] 项目效益预测 - 募投项目建成投产后，预计产品市场价格24000元/吨，每年销售20000吨，年收入预计为48000万元[32] - 可研报告测算第4 - 13年毛利率25.17%、净利率18.61%、内部收益率（税后）21.42%；第14 - 15年毛利率29.66%、净利率21.97%[36] - 截至2024年8月31日数据测算第4 - 13年毛利率18.20%、净利率13.44%、内部收益率（税后）19.23%；第14 - 15年毛利率21.93%、净利率16.24%[36] 前次募投项目情况 - 2019年公开发行可转债募集资金29095.72万元，截至2022年末使用进度为73.17%[44] - 前次募投项目延期原因包括资金实际到位晚、不可抗力、气候及市场拓展等因素[46] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕[60] 市场与销售数据 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入38399.82万元，同比增长6.08%[111] - 2024年1 - 6月维生素外销金额8017.11万元，占比65.08%；生物保鲜剂外销金额3812.13万元，占比30.94%；其他产品外销金额489.98万元，占比3.98%[110] - 2024年1 - 6月清洁标签产品占当期主营业务收入比为18.86%；对外蒸汽销售占比为6.53%[114][115] 客户与经销商数据 - 报告期内公司前五大客户占营业收入比例分别为20.47%、21.09%、24.07%和29.96%，客户集中度上升[89] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司经销商数量分别为396家、395家、372家和266家[125] - 2024年1 - 6月前五大经销商合计销售金额5161.49万元，占经销收入37.09%，占主营业务收入13.44%[128] 产品毛利率数据 - 2024年1 - 6月维生素内销单价42.36万元/吨，毛利率5.96%；外销单价36.73万元/吨，毛利率 - 0.08%[116] - 2024年1 - 6月生物保鲜剂内销单价20.79万元/吨，毛利率31.22%；外销单价20.14万元/吨，毛利率30.83%[116] - 2024年1 - 6月清洁标签产品单价3.92万元/吨，同比下降37.91%，单位成本2.58万元/吨，同比下降39.05%，毛利率34.16%[164] 整体业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入38447.48万元，净利润1947.82万元，综合毛利率20.00%，净利率5.07%[170] - 2023年度公司净利润 - 5420.17万元，综合毛利率16.01%，净利率 - 7.45%[170]