股权交易 - 上海微电子原股东杭实探针、传感投资、感赢电子拟分别出资1500万元、7800万元、700万元增资[2][6] - 交易前上海微电子注册资本6000万元，公司出资3060万元，占比51%[3][6][7] - 交易后上海微电子注册资本增至12000万元，传感投资出资4680万元，占比39%成第一大股东，公司出资3060万元，占比25.5%为第二大股东[3][7] - 交易完成前，公司持股51%，交易完成后，持股25.5%[20] 关联交易 - 太仓同维拟租房产给苏州微电子，月租金65.4万元，租期2024年7月1日至2027年6月30日，关联交易金额2354.4万元[3][7] - 公司拟将办公系统租给上海微电子，月使用费2万元，使用期2024年7月1日至2024年12月31日，关联交易金额12万元[3][7] - 前述交易共涉及关联交易金额10166.4万元[4][7] 财务数据 - 2023年度、2024年1 - 3月，上海微电子净利润分别为 - 3161.68万元、 - 770.28万元[8][29] - 2024年3月31日资产总额281,898,283.46元，负债总额282,638,722.08元，所有者权益 -740,438.62元；2023年12月31日资产总额269,292,784.44元，负债总额262,330,429.66元，所有者权益6,962,354.78元[19] - 2024年1 - 3月营业收入8,378,057.42元，利润总额 -8,245,652.05元，净利润 -7,702,793.40元；2023年度营业收入41,752,771.12元，利润总额 -30,339,701.25元，净利润 -31,616,762.42元[19] - 资产基础法评估，2023年12月31日总资产账面价值17,043.58万元，评估价值14,890.20万元，减值率12.63%；股东全部权益账面价值3,089.76万元，评估价值936.38万元，减值率69.69%[22] - 收益法评估，2023年12月31日股东全部权益账面价值3,089.76万元，评估价值9,600.00万元，增值率210.70%[25] - 2024年经营现金流174.58万元，资本性支出10,816.28万元，营运资金增加2,829.54万元，企业自由现金流 -13,471.24万元[26] - 2025年经营现金流3,457.89万元，资本性支出4,635.55万元，营运资金增加1,649.66万元，企业自由现金流 -2,827.32万元[26] - 稳定期企业自由现金流48,900.39万元[26] - 收益法评估值为9600.00万元，资产基础法评估值为936.38万元，两种方法评估结果差异8663.62万元，差异率90.25%[28] 未来展望 - 企业自由现金流预计从2026年开始转正，经过1 - 2年快速增长后趋于平稳[25] 协议条款 - 投资方以10000万元认缴公司新增注册资本6000万元，4000万元计入资本公积[32] - 投资方未如期缴付或缴清出资额，应承担损失赔偿，赔偿额至少不低于本次交易总价的5%[36] - 目标公司应于收到全部增资价款之日后的30个工作日内完成工商变更登记[35] - 目标公司或投资方进入破产程序，若90天内未撤销，另一方可解除协议[38][39][40] - 目标公司或投资方发生重大违约，未在30日内改正，另一方可解除协议[38][39] - 投资方迟延支付增资款超15个工作日，目标公司可单方解除协议[39] - 《房屋租赁协议》甲方逾期超1个月不能提供房屋，乙方有权解除合同[44] - 《房屋租赁协议》非约定情况甲方提前收回房屋，按提前收回天数租金的0.5倍支付违约金，最多不超1个月租金[45] 其他影响 - 本次增资使上海微电子及其子公司不再纳入公司合并报表范围[52] - 预计本次增资使公司2024年度合并报表投资收益增加4,097.36万元[52] - 交易完成后，上海微电子及其子公司与公司关联方交易性质改变[54] - 上海微电子增资后，公司业务聚焦网络及数据通信等领域[54]