业绩总结 - 2023年度营业总收入146.08亿元，上期为220.70亿元[1] - 2023年营业总成本为139.49亿元，营业成本为126.52亿元[1] - 2023年投资收益为1.29亿元，上期为0.32亿元[1] - 2023年营业利润为8.40亿元，上期为11.77亿元[1] - 2023年利润总额为8.26亿元，上期为11.76亿元[1] - 2023年净利润为6.56亿元，上期为9.25亿元[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为6.17亿元，上期为8.88亿元[1] - 2023年其他综合收益的税后净额为0.81亿元，上期为3.00亿元[1] - 2023年综合收益总额为6.64亿元，上期为9.55亿元[1] - 2023年基本每股收益为0.47元/股，上期为0.69元/股[1] 财务数据 - 2023年12月31日流动资产合计25,735,983.35元，2022年12月31日为37,001,877.55元[1] - 2023年12月31日非流动资产合计3,151,833,765.86元，2022年12月31日为3,248,288,797.87元[1] - 2023年12月31日资产总计9,653,475,515.17元，2022年12月31日为9,772,326,601.56元[1] - 2023年12月31日流动负债合计3,347,193,134.77元，2022年12月31日为3,259,381,923.73元[3] - 2023年12月31日非流动负债合计336,046,254.77元，2022年12月31日为497,689,296.77元[3] - 2023年12月31日负债合计3,683,239,389.54元，2022年12月31日为3,757,071,220.50元[3] - 2023年12月31日归属于母公司股东权益合计5,853,147,148.47元，2022年12月31日为5,810,539,228.26元[3] - 2023年12月31日少数股东权益117,088,977.16元，2022年12月31日为204,716,152.80元[3] - 2023年12月31日股东权益合计5,970,236,125.63元，2022年12月31日为6,015,255,381.06元[3] - 2023年12月31日负债和股东权益总计9,653,475,515.17元，2022年12月31日为9,772,326,601.56元[3] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 将收入确认识别为关键审计事项，因交易数量庞大且收入确认涉及信息系统处理运输基础数据，可能致收入确认金额不准确或计入不正确会计期间[6] - 将商誉减值作为关键审计事项，因商誉减值评估结果由管理层依据估值报告或自行编制确定，折现现金流预测编制涉及重大判断和估计[8] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14,904,485,072.64元，上期为23,848,852,250.54元[28] - 收到的税费返还本期为3,204,028.62元，上期为4,739,771.33元[28] - 经营活动现金流入小计本期为14,964,242,773.59元，上期为23,914,434,553.85元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为308,954,274.40元，上期为1,453,665,847.60元[28] - 投资活动现金流入小计本期为236,764,051.62元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为97,442,843.44元，上期为 - 217,819,250.59元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为478,156,866.40元，上期为504,217,327.22元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,078,701,896.64元，上期为 - 434,077,486.35元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 640,342,371.13元，上期为919,894,376.36元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,893,595,214.90元，上期为2,533,937,586.03元[28] 股本变动 - 截至2023年12月31日，公司累积发行股本总数1,319,036,691股，注册资本为1,319,036,691元[60] - 2010年9月29日设立时注册资本3亿元，股份总数3亿股，每股面值1元，净资产折股后余额8939.511625万元作为资本公积[49] - 2012年首次公开发行A股股票1000万股，增加注册资本1亿元，增资后注册资本4亿元，股本总数4000万股，募集资金6.294892亿元，新增实收资本1亿元，其余5.0982081557亿元计入资本公积[50] - 2014年度股东大会同意以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增4000万股，转增后总股本增加至8000万股[51] - 2015年50名激励对象行权834.9万份股票期权[52] - 2015年发行股份购买资产合计发行6622.5162万股，发行总金额6.7682115564亿元，新增实收资本6622.5162万元，其余6.1059599364亿元计入资本公积[53] - 2015年非公开发行A股股票12461.0591万股，募集资金总额11.9999999133亿元，扣除发行费用后净额11.607147013亿元，新增实收资本12461.0591万元，其余10.361041103亿元计入资本公积[54] - 2017年40名激励对象行权623.04万份股票期权，收到行权款1819.2768万元，计入“股本”623.04万元，计入“资本公积 - 股本溢价”1196.2368万元[55] - 2017年港中旅华贸418,158,819股股份无偿划转至诚通香港，国旅总社等42,451,432股股份无偿划转至诚通金控，划转后诚通香港和诚通金控持股占比分别为41.59%、4.22%[56] - 2018年华贸物流股票期权第三期39名激励对象可行权股票数量6,623,200股，收到出资款18,743,656元[57] - 截止2020年12月31日，公司累计回购股份20,622,962股，约占总股本2.04%，支付总金额126,672,922.34元[57][58] - 2020年公司以2019年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去已回购股份后现金分红49,570,769.55元，转增297,424,618股，分配后总股本为1,309,462,971股[58] - 2019年华贸物流股票期权第三期178名激励对象可行权股票数量9,573,720股，截至2023年8月24日收到行权款34,656,866.40元，增加注册资本9,573,720元[59]