募集资金情况 - 公司2022年1月19日首次公开发行2075.00万股，发行价每股34.19元，募集资金总额70944.25万元，净额57292.67万元[10] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入18500.83万元，完成进度32.29%[12] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目拟投入26746.64万元，累计投入461.98万元，完成进度1.73%[13] - 研发中心建设项目拟投入14569.15万元，累计投入6327.76万元，完成进度43.43%[13] - 信息化建设项目拟投入5976.88万元，累计投入1660.18万元，完成进度27.78%[13] - 补充流动资金拟投入10000.00万元，累计投入10050.91万元，完成进度100.51%[13] 项目变更 - 拟将门封生产线升级改造项目未使用的18950.74万元用于新建泰国门封生产线及收购国太阳科技部分股权并增资项目[13] - 2024年7月26日相关会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[14] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月12日14点30分在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室召开[7] - 本次股东大会审议关于变更部分募集资金投资项目等4项议案[4] 项目详情 - 门封生产线升级改造项目原总投资26746.64万元，调整后总投资7795.90万元[16][20] - 研发中心建设项目原预计投资总额14569.15万元，预计2026年1月全部完成[22] - 信息化建设项目原预计投资总额5976.88万元，预计2025年1月全部完成，调整后达到预定可使用状态日期延长至2027年1月[25][26] 新建项目情况 - 新建泰国门封生产线建设项目总投资2950.74万元，拟使用募集资金2950.74万元[32] - 新建泰国门封生产线建设项目内部收益率约为11.75%（税后），含1年建设期的静态回收期约7.20年[34] 股权收购与增资 - 公司拟以5000万元受让国太阳科技有限公司17.24%股权，同时增资19979.5919万元，投资完成后将持有目标公司51%股权[35][36][43] 相关公司财务数据 - 新火炬2024年5月31日资产总额62379.70万元，负债总额1007.69万元，净资产61372.01万元，资产负债率1.62%，营业收入269.55万元，净利润 -206.97万元[37] - 国太阳2024年5月31日资产总额22702.96万元，负债总额10190.29万元，净资产12512.67万元，资产负债率44.89%，营业收入348.12万元，净利润 -1021.04万元[41] 目标公司估值与交易 - 目标公司投前估值29000万元，交易后注册资本变更为33779.0289万元[43][44][45] - 国太阳股东全部权益市场法评估价值29500.00万元，与账面价值相比增值16995.62万元，增值率135.92%[43] 业绩承诺与补偿 - 目标公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于0万元、2000万元、4000万元[49][50] - 若2027年结束后合计实际净利润低于承诺净利润（6000万元）的60%，投前估值调整为21000万元，乙方1需现金补偿[51] 行业数据 - 2023年我国汽车产销分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达31.6％[59][64] - 2023年中国冰箱冷柜行业产销同比增幅分别达13.3%和12.2%，线上均价与线下均价分别同比提升9.2%、5.7%[63] - 2023年我国电动助力转向系统市场规模达384.20亿元，较2022年同比增长20.85%左右[64] 投资意义与风险 - 公司对目标公司投资有助于优化产业布局，丰富产品类别，提升综合竞争能力[57] - 新项目存在收益不及预期和管理整合风险[65] 员工持股计划 - 公司向股东大会提交《第二期员工持股计划管理办法》[68] - 公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[70]