可转债发行 - 2022年12月15日发行可转债总额36000万元，期限6年[9][10] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.50%[13] - 初始转股价格8.23元/股，转股期自2023年6月21日至2028年12月14日[18][20] 募集资金用途 - 保定市清苑区道路改造提升工程四期拟用15000万元[37][39] - 保定深圳高新技术科技创新产业园道路工程费用约12644.23万元[37] - 徐水区农村生活水源江水置换项目拟用15000万元[39] 财务数据 - 2023年末归属于上市公司股东净资产110295.28万元[44] - 2024年1 - 4月新增借款31469.11万元，占2023年末净资产28.53%[44] - 2023年平均利息率4.58%，预计2024年新增借款利息增加1442.86万元，占2023年末利润总额12.98%[46] - 2023年12月31日流动比率1.37倍，假设新增贷款为1.23倍[49] - 2023年12月31日速动比率0.98倍，假设新增贷款为0.81倍[49] - 2023年12月31日资产负债率78.57%，假设新增贷款为84.34%[49] 股权质押 - 2024年4月29日控股股东追加57041304股为“汇通转债”补充质押[50] - 截至报告出具日，控股股东累计质押股份占总股本26.89%，占其所持股份未超50%[50]