股东大会信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月16日14:00，地点在浙江省绍兴袍江新区公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[11] - 会议需审议26项议案，采取现场和网络投票结合方式表决[4][5][13][15][9] 2023年财务数据 - 资产总额18.16亿元，较2022年增加3.21亿元，增幅21.50%[33] - 负债总额14.16亿元，较2022年增加2.98亿元，增幅26.62%[38] - 所有者权益合计4.00亿元，较2022年增加0.24亿元，增幅6.28%[39] - 营业收入7.96亿元，较上年减少0.16%[42] - 营业成本6.30亿元，较上年增长6.66%[42] - 研发费用4192.18万元，较上年增长19.89%[42] - 营业利润亏损5379.49万元，较上年减少485.27%[42] - 净利润亏损5709.57万元，较上年减少832.37%[42] 2024年计划目标 - 计划实现营业收入10亿元，较2023年增长25.65%[54] - 计划实现归属于母公司股东的净利润5000万元[54] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[79][81][83][85][87] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[105] - 2023年公司财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计108万元（含税）[110] 人员薪酬 - 2023年非独立董事金猛薪酬79.67万元、赵博73.41万元等[113] - 2023年高级管理人员徐明薪酬17.91万元、陈彬63.48万元等[113] - 2023年监事黄小根薪酬13.71万元、陆越刚13.69万元等[114] 授信与关联交易 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超10亿元或等值外币[116] - 2023年公司日常关联交易预计金额9500万元，实际发生3961.45万元[118] - 2024年公司有多项关联采购、出售及出租预计金额[119] 子公司情况 - 多家子公司有不同的资产、营收、利润情况，如天创环境、上海德创等[121][122][124][125][126][133][134][135][140] 担保事项 - 公司拟对全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元，全资子公司拟对公司提供担保最高额度为0.5亿元[132] - 2023 - 2024年为宁波甬德提供担保，宁波能源按比例提供担保[136][137] 套期保值 - 2024年度拟对不超过10,000吨钢材及1,000万美元外汇期货套期保值[149] - 钢材期货套期保值预计最高保证金余额为1,250万元，外汇期货为1,000万元[151]