网达软件:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金情况 - 公司非公开发行48,748,349股,每股15.18元,募集资金总额739,999,937.82元,净额730,153,557.37元[2] - 2023年使用募集资金9,427,835.02元,截至2023年12月31日累计投入257,164,601.53元[2] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日,闲置募集资金买理财产品余额270,000,000.00元,七天通知存款余额115,000,000.00元,专户余额107,197,056.95元[2] - 截至2023年12月31日,中国民生银行上海分行募集资金专户余额83,993,460.72元,平安银行上海分行专户余额23,203,596.23元[4] 项目投资情况 - 高新视频服务平台项目承诺投资3.389亿元,截至期末累计投入3152.93万元,投入进度10.16%,本年度实现效益 - 5546.6万元[19] - AI视频大数据平台项目承诺投资2.231亿元,截至期末累计投入1002.42万元,投入进度4.91%,本年度实现效益 - 3942.92万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资2.4亿元,截至期末累计投入2.156111亿元,投入进度100%[20] 现金管理情况 - 公司拟用不超400,000,000元闲置募集资金现金管理,截至2023年12月31日未到期金额270,000,000.00元[10] - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年01489期金额270,000,000.00元,预期年化收益率1.950%或2.550%或2.650%[10]