资金情况 - 公司赎回理财产品本金41000万元，获理财收益2553435.62元[3][4] - 公司本次现金管理投资金额34700万元[6] - 公司首次公开发行股票募集资金总额110863.90万元，净额103357.20万元[6] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49029.40万元[7] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10000万元，购买理财产品余额43200万元[7] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1659.80万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2787.60万元[7] 产品收益 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04817期预计年化收益率1.05% - 2.54%[8] - 广发银行"物华添宝"W款2024年第257期定制版预计年化收益率1.6%或2.5%或2.55%[9] - 广发银行“物华添宝”W款2024年第257期定制版人民币结构性存款收益区间为1.05000%-2.54000%[11] - 广发银行挂钩黄金现货产品收益区间为1.6%或2.5%或2.55%[12] - 招商银行智汇系列看涨两层区间91天结构性存款预期到期收益率为1.55%或2.70%[12] - 招商银行智汇系列预期到期收益率为1.55%或2.20%[14] 产品信息 - 广发银行“物华添宝”W款2024年第257期定制版期限90天，启动日2024年08月01日，到期日2024年10月30日[11] - 招商银行智汇系列看涨两层区间91天结构性存款期限91天，起息日2024年07月31日，到期日2024年10月30日[12] - 招商银行智汇系列期限91天，起息日2024年07月31日，到期日2024年10月30日[14] 投资决策 - 2024年4月24日公司会议审议通过使用不超过45000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[15] - 公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款、通知存款，收益类型为保本浮动收益、保本型[14] - 公司监事会、保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理事项发表同意意见，无需提交股东大会审议[15] 资金回收 - 银行结构性存款实际收回本金39000万元，实际投入6800万元，收益920.54万元，未收回本金32200万元[20] - 银行通知存款实际收回本金10000万元，实际投入5300万元，收益110.57万元，未收回本金4700万元[20] - 最近12个月实际收回本金合计49000万元，实际投入12100万元，收益1031.11万元，未收回本金36900万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额44000万元，占最近一年净资产的19.98%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.56%[20] - 目前已使用理财额度36900万元，尚未使用理财额度8100万元，总理财额度45000万元[20]