业绩总结 - 2019 - 2021年设计研究院累计净利润3.79亿元，业绩承诺完成率106%[2] - 2022 - 2023年设计研究院净利润分别为1.11亿元、0.51亿元，同比下滑25%、54%[2] - 2019 - 2023年设计研究院营业收入分别为44106.58万元、52070.33万元、60973.55万元、65387.58万元、53692.81万元[34] - 2023年鞍钢超低排放项目投入资金9.34亿元，4季度中标金额1.58亿元[42] - 2019 - 2023年托管运营收入呈上涨趋势，2023年为17185.49万元[47] - 2019 - 2023年设计咨询及其他业务收入分别为885.92万元、1173.83万元、2322.11万元、2167.94万元、1309.81万元[57] - 2019 - 2023年设计研究院净利润分别为10913.49万元、12281.98万元、14783.06万元、11048.38万元、5123.12万元[59] - 2023年12月31日应收账款余额89103.41万元，2022年为89206.56万元[63] - 2023年度收入金额53692.81万元，发函金额50000.53万元，发函比例93.12%[65] 市场扩张和合作 - 鞍钢集团一直是设计研究院主要客户，未来仍是最主要目标客户[21] - 设计研究院已与包头钢铁等大型钢厂建立合作，包头钢铁成第二大核心客户[22] - 设计研究院与辽宁微木等同业企业合作，可弥补自身不足[22] 未来展望 - 焦化行业大气污染防治成设计研究院第二大目标行业[23] - 油泥处理等是设计研究院环保产业下一步规划重要延伸[23] 财务指标 - 2019 - 2023年设计研究院销售毛利率分别为35.43%、34.98%、37.00%、31.99%、26.06%[34] - 2019 - 2023年设计研究院营业净利率分别为24.74%、23.59%、24.25%、16.90%、9.54%[34] - 2019 - 2023年设计研究院总资产报酬率分别为23.52%、17.14%、13.68%、7.89%、3.51%[34] - 2019 - 2023年设计研究院期间费用率分别为6.26%、4.76%、5.90%、7.20%、10.36%[35] - 2019 - 2023年工程总承包毛利率波动小，维持在29.49% - 33.90%[39] - 2019 - 2023年托管运营毛利率呈下降趋势，2023年为16.45%[47] - 2019 - 2023年设计咨询及其他业务毛利率分别为65.68%、89.05%、72.56%、59.71%、37.61%[57] - 2019 - 2023年设计研究院净利润增长率分别为34.62%、12.54%、20.36%、 - 25.26%、 - 53.63%[60] - 2019 - 2023年可比公司平均净利润增长率分别为 - 10.02%、 - 428.30%、47.45%、 - 66.97%、 - 106.28%[60] 采购与供应商 - 2022年设计研究院前五大供应商采购金额合计15136.96万元[25] - 2022年另一组前五大供应商采购金额合计11965.27万元[26] - 2021年设计研究院前五大供应商采购金额合计11473.24万元[27] - 2019年一组前五大供应商采购金额合计12649.47万元[29] 应收账款与回款 - 2023年设计研究院前五大客户当期交易金额合计35017.74万元，应收账款余额20559.87万元，坏账准备金额528.10万元，期后回款比例64.30%[6][7] - 设计研究院回款周期通常在6至24个月，质保金在12至36个月内返还[77] - 2023年公司应收账款余额为38518.10，收入金额为35783.54，坏账准备金额为4949.33，期后回款金额为14770.08[75] 坏账计提 - 2023年下调坏账计提比例因央国企客户及其关联方客户应收账款金额及结构占比增加[110] - 设计研究院4年以下账龄段预期信用损失率低于同行业平均水平，整体坏账计提比例高于同行业平均水平[104][106] 存货情况 - 期末公司存货账面余额5.71亿元，其中在产品4.48亿元，期末跌价准备277.65万元，较期初减少68.52%，本期转回或转销在产品跌价准备665.01万元[110] 分红情况 - 2023年福鞍股份派发现金红利2178.89万元，2020年为4605.39万元，2019年为5065.93万元[143] 现金流情况 - 2019 - 2023年设计研究院经营活动产生的现金流量净额分别为3276.31万元、2569.00万元、 - 8679.59万元、1809.34万元、1556.36万元[145] - 2019 - 2023年设计研究院投资活动产生的现金流量净额分别为 - 64.54万元、 - 8.72万元、 - 9858.75万元、 - 4561.36万元、 - 7278.26万元[145] - 2019 - 2023年设计研究院筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 47.64万元、 - 48.08万元、15233.33万元、9717.66万元、 - 81.63万元[145] - 2019 - 2023年设计研究院现金及现金等价物净增加额分别为3164.14万元、2512.20万元、 - 3305.02万元、6965.64万元、 - 5803.53万元[145]