募集资金情况 - 2018 年 1 月 29 日首次公开发行股票募集资金总额 4.59314788 亿元，净额 4.170257016 亿元[12] - 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换债券募集资金总额 3 亿元，净额 2.9021792452 亿元[13] - 截至 2022 年末，首次公开发行股票已使用募集资金 3.3629349871 亿元，未使用余额 444.571862 万元[14][15] - 截至 2022 年末，公开发行可转换债券已使用募集资金 1.0690969142 亿元，未使用余额 555.019624 万元[15] - 2023 年首次公开发行股票直接投入募投项目 157.186987 万元，永久性补充流动资金 9095.984301 万元，未使用余额为 0 [17] - 2023 年公开发行可转换债券直接投入募投项目 1304.456315 万元，永久性补充流动资金 4106.758812 万元，未使用余额 651.667285 万元[18] - 2023 年首次公开发行股票归还募集资金 8800 万元，利息收入扣减手续费净额 8.599426 万元[17] - 2023 年公开发行可转换债券归还募集资金 2.15 亿元，利息收入扣减手续费净额 7.862788 万元[18] - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0 [22] - 期末银行账户合计余额为 6,516,672.85 元[24] 资金使用安排 - 2018 年 7 月 26 日，公司同意使用 4,650.18 万元募集资金置换预先投入 IPO 募投项目的自筹资金[30] - 2020 年 8 月 10 日，公司同意使用 2,240.56 万元募集资金置换预先投入可转债募投项目的自筹资金[30] - 2018 - 2023 年公司多次审议使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从 4 亿元到 9000 万元不等，2021 - 2022 年未实际使用，截至 2023 年 12 月 31 日可转债项目现金管理余额为 0 元[36][38][40] - 2023 年公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，第一次使用 1.8 亿元，7 月 17 日全部归还；第二次使用不超 1.6 亿元，截至 12 月 31 日尚有 1.25 亿元未归还[34] 项目进展与调整 - 2023 年 2 月公司首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[43] - 2023 年 8 月公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”延期至 2025 年 8 月[44] - 2023 年 8 - 9 月公司终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[45] 项目投资情况 - 2023 年度首次公开发行股票募集资金总额为 41702.57 万元，年度投入募集资金总额为 157.19 万元，累计投入募集资金总额为 33786.54 万元[50] - 2023 年度公开发行可转换债券募集资金总额为 9021.79 万元，年度投入 5397.47 万元，累计投入 6088.44 万元[54] - KI 显控产品及改扩建项目承诺投资总额 9274.03 万元，期末累计投入金额 5378.19 万元，投入进度 79.79%[50] - Ku 管控系统产业、智能视音频产业化项目承诺投资总额 9298.37 万元，期末累计投入金额 5695.17 万元，投入进度 72.00%[50] - Ku 研发中心建设项目承诺投资总额 6795.22 万元，年度投入 57.19 万元，期末累计投入金额 6794.86 万元，投入进度 99.99%[50] - Ku 市场营销技术服务体系建设项目承诺投资总额 6334.95 万元，期末累计投入金额 4918.3 万元，投入进度 77.64%[50] - 专业音视频处理芯片研发及产业化项目承诺投资 9347.86 万元，期末累计投入 6414.5 万元，投入比例 33.15%[54] 其他情况 - 公司制定并严格执行《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》[20] - 公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[41][42] - 本报告期内公开发行可转换公司债券无节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[43] - 2023 年公司募集资金存放与使用合规，信息披露真实准确完整及时[46] - 本专项报告于 2024 年 4 月 17 日经董事会批准报出[47] - 报告附有首次公开发行股票和公开发行可转债募集资金使用情况对照表[48] - 截至 2018 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4650.18 万元[52] - 截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 2240.56 万元[56] - 截至 2023 年，首次公开发行股票募集资金结余金额为 90959843.01 元[53] - 2023 年末公开发行可转换债券募集资金结余金额为 6519.85 万元[57] - 营销网络建设项目由 2023 年第三次临时股东大会决议终止，剩余募集资金已永久补充流动资金[57] - 公司拟对专业音视频处理芯片研发及产业化项目进行延期，使用不超过 1.8 亿元[57] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为 916.03 万元，占比 8.98%[50] - 公开发行可转换债券已变更用途的募集资金总额为 4093.02 万元，占比 4.10%[54]