信用评级 - 主体信用等级由A+下调至A，科达转债评级由A+下调至A，评级展望为负面[7] - 公司个体信用状况为a，主体信用等级为A[16][17] 业绩数据 - 2024年一季度营业收入2.01亿元，大幅下降，净利润亏损1.53亿元，亏损规模扩大[8][9][15] - 2023年公司净利润亏损2.64亿元，较2022年减亏[33] - 2024年一季度销售毛利率为61.96%，较2023年有所提高[33] - 2023年视频会议系统收入7.43亿元，占比42.17%，毛利率63.28%[34] - 2023年视频监控系统收入10.19亿元，占比57.83%，毛利率50.08%[34] - 2023年国内业务收入15.50亿元，占比87.93%，毛利率57.57%[34] - 2023年国外业务收入2.13亿元，占比12.07%，毛利率45.11%[34] 资产负债 - 2024年3月末总资产26.07亿元，归母所有者权益8.89亿元，总债务8.96亿元[9] - 2024年3月末资产负债率65.75%，较2022年末提高5.45个百分点[9][15] - 2024年3月末负债总额为17.14亿元，较2022年末下降14.47%[48] - 2024年3月末所有者权益为8.93亿元，较2022年末下降32.30%，产权比率达191.94%[48] 应收账款 - 2023年末按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额7.70亿元，1 - 2年及2年以上占比分别为15.47%和43.67%[1] - 2023年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额1.31亿元，累计计提坏账准备0.82亿元[1] - 2023年末应收账款累计计提坏账准备2.42亿元，确认坏账损失0.63亿元[1] 其他财务 - 2023年公司销售、管理及研发三项费用合计12.22亿元，同比减少9.56%，占当期营业收入比重67.30%[15] - 2023年公司存货计提跌价损失0.50亿元[15] - 科达转债发行规模为5.16亿元，债券余额为5.14亿元[18] - 公司将营销网络建设项目剩余募集资金5326.86万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为1.04亿元[21] 股权结构 - 2024年3月末公司总股本增加至50300.51万股，陈冬根持股比例为25.81%[22] 转股情况 - 截至2024年3月末，科达转债已转股金额为227.10万元，尚未转股金额为51372.90万元[22] - 截至2024年6月20日收盘，苏州科达股价为5.90元，科达转债最新转股价为8.68元，转股溢价率为43.56%[22] 子公司情况 - 2023年公司新设立2家子公司，清算注销1家子公司，截至2023年末纳入合并范围的子公司数量为15家[22] 资金使用 - 2023年公司实际共使用8500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部提前归还，截至2023年12月31日，购买且尚未赎回的低风险保本理财产品为3500万元[24] 项目进展 - 视频人工智能、云视讯产业化项目计划使用募集资金1.62亿元和1.38亿元，截至2023年末累计投入0.99亿元和0.45亿元，项目延期至2024年12月[38] 人员情况 - 2023年末公司研发人员数量达1660人，本科及以上学历占比88.67%[36] - 2023年末公司人员数量降至3843人，较2021年末减少1291人，研发及销售人员合计占总员工数量的86.03%[39][40] 税收情况 - 2023年公司获得增值税退税0.49亿元，较上年下降30.23%[37] - 2023年度部分子公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税，睿视科技减半征收[37] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额为3.62亿元，2024年一季度净流出1.77亿元[63][65] - 2023年投资活动现金净流出1.17亿元，对丰宁PPP项目买断价款2.25亿元，2024年一季度已收回[63] 债务结构 - 2024年3月末公司总债务规模8.96亿元，短期债务3.01亿元，长期债务5.94亿元[58][62] 转股价格调整 - 2024年3月“科达转债”转股价从14.57元/股修正至8.68元/股，修正触发价及回售触发价分别为7.38元/股及6.08元/股[58] 其他情况 - 2023年末使用受限的资产账面价值0.58亿元，含0.53亿元货币资金、0.05亿元应收票据[52] - 公司现任董事会成员6人，其中独立董事3人，监事会成员3人[73][74] - 从2021年1月1日至2024年6月13日，公司本部无未结清不良类信贷记录，债券均按时偿付利息[75] - 截至2024年6月17日，公司未被列入全国失信被执行人名单[75] - 截至2023年末，公司对外担保1000万元，或有负债风险总体可控[76]