授信与担保 - 公司及子公司拟2024年1月至12月31日向银行申请14.46亿元综合授信额度[6] - 公司拟为博思韦、奇精工业1.2亿授信额度提供连带责任保证[6] - 为博思韦3000万元、奇精工业9000万元授信提供连带责任保证[6] - 博思韦资产负债率19.96%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.61%[12] - 奇精工业资产负债率15.29%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例7.83%[12] - 担保额度有效期至2024年12月31日，可循环使用[13] 子公司业绩 - 博思韦2023年9月30日资产总额2826.21万元，负债总额564.21万元，净资产2262万元[15] - 博思韦2023年1 - 9月营业收入2028.37万元，净利润 - 117.02万元[15] - 奇精工业2023年9月30日资产总额2826.21万元，负债总额564.21万元，净资产2262万元[15] - 奇精工业2023年1 - 9月营业收入2028.37万元，净利润 - 117.02万元[15] - 奇精工业（泰国）2022年12月31日资产总额37151577.95元，负债总额8603885.14元，净资产28547692.81元[18] - 奇精工业（泰国）2023年9月30日资产总额57167581.07元，负债总额8741412.90元，净资产48426168.17元[18] - 奇精工业（泰国）2022年1 - 12月营业收入19777650.45元，净利润 - 18329.99元[18] - 奇精工业（泰国）2023年1 - 9月营业收入14590131.53元，净利润 - 478798.98元[18] 外汇业务 - 2023年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超10亿元，有效期至2023年12月31日[21] - 截至2023年12月26日，2022年合约2023年交割金额涉及多笔业务[23] - 2024年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超8亿元[21][26] - 外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[27] - 外汇套期保值业务决议有效期为2024年1月1日至2024年12月31日，合约到期日不晚于2025年6月30日[29] - 外汇套期保值业务风险包括汇率利率波动等[33] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》进行风险控制[34] - 公司加强汇率研究分析，适时调整经营策略避免汇兑损失[35] - 公司财务部门统一管理外汇套期保值业务，不得投机套利[35] - 公司仅与合法资质大型金融机构开展外汇套期保值业务[35] - 公司审计部每月监督、每季度审查外汇套期保值业务[35] - 公司将套期保值业务套期工具作交易性金融资产/负债会计处理[36] 制度更新 - 公司重新制定《独立董事工作制度》，全文见2024年1月3日上交所网站[38]