财务数据 - 公司注册资本为8793.75万元[8] - 2023年末资产总额93251.94万元，负债总额16924.77万元，股东权益76327.17万元[11] - 2023年度营业收入53676.40万元，营业利润2568.55万元，净利润2312.64万元[14] - 2023年度经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为4305.35万元、9396.43万元、 - 2900.33万元[15] - 2023年末流动比率3.16，速动比率2.88，资产负债率18.15%[17] - 2023年度应收账款周转率8.26次，存货周转率9.21次[17] - 2023年每股经营活动现金流0.49元/股，每股净现金流量1.24元/股[17] - 2023年公司营业收入同比下降24.73%，净利润同比下滑80.10%[20] 产品信息 - 公司主要产品包括聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂等[9] 发行情况 - 本次发行募集资金不超27,109.11万元，用于年产2万吨聚醚胺项目[38][40][43] - 发行股票数量不超26,381,250股，未超发行前总股本30%[38] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[32] - 发行对象不超35名，均以现金认购[34][36] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 发行对象认购股份六个月内不得上市交易[41] 风险提示 - 公司面临行业竞争、业绩及原材料价格波动风险[18][20] - 募集资金投资项目有折旧及摊销影响业绩、产能无法及时消化等风险[21][22] - 本次发行后公司即期回报存在被摊薄风险[23][24] - 公司面临环保、安全生产、规模扩大管理等风险[25][26][29] - 本次发行尚需经中国证监会同意注册，存在审批风险[31] 会议审议 - 2021 - 2023年多次董事会和股东大会审议通过本次发行相关议案[55][56][57][58][59] 其他信息 - 公司首次公开发行股票上市日为2017年10月25日[70] - 本次发行不涉及拟引入战略投资者情形[70] - 本次发行将由证券公司承销[78] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[80] - 兴业证券同意保荐公司证券上市[84]