募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，面值总额4.6亿元，净额4.5201414813亿元，4月9日到位[2] - 2022年非公开发行普通股8415.8415万股，总额5.099999949亿元，净额5.0270361902亿元，6月23日到位[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，2019年可转债累计使用4.430016443亿元，专户余额1556.397797万元[3][4] - 截至2024年6月30日，2022年定增累计使用3.5285185631亿元，余额1.6229362601亿元，专户1.0228539007亿元[6] 预先投入与置换 - 2019年可转债4月9日前自筹投入3.6980257979亿元，已用2.547555亿元置换[3] - 2022年定增6月23日前自筹投入1907.189807万元，已用1.899.125807万元置换[6] 利息收入 - 2019年可转债截至2024年6月30日累计利息净收入446.562227万元[5] - 2022年定增截至2024年6月30日累计利息净收入1064.548742万元[7] 闲置资金管理 - 2022年7月15日同意用不超3亿元闲置资金现金管理[17] - 2023年8月21日同意用不超2亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年上半年闲置资金到期赎回14000万元，收益63.7万元[17] - 截至2024年6月30日，闲置资金未到期赎回6000万元[17] 项目投入情况 - 可转换债券募集资金总额46000万元，本年度投入0万元，累计投入44086.85万元[25] - 福州市洋里污水处理厂提标改造项目承诺23300万元，累计投入23420.63万元，进度100.52%[25] - 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目承诺11600万元，累计投入10413.18万元，进度89.77%[25] - 福州市浮村污水处理厂二期承诺8600万元，累计投入8700.30万元，进度101.17%[25] - 闽侯县城区污水处理厂提标改造承诺2500万元，调整后1701.41万元，累计投入1552.74万元，进度91.26%[25] - 募集资金总额51000万元，本年度投入5757.60万元，累计投入35104.87万元[29] - 福州市连坂污水处理厂三期承诺30000万元，累计投入21010.48万元，进度70.03%，2023年12月达可使用状态，本年度效益420.67万元[29] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目承诺16000万元，累计投入9817.37万元，进度61.36%，未通水调试[29] - 补充流动资金承诺5000万元，调整后4270.36万元，累计投入4277.02万元，进度100.16%[29] 项目变更与影响 - 福州市浮村污水处理厂二期原计划9610.65万元，追加不超10313.35万元，总投资不超19924万元，募集投入8600万元[26] - 闽侯县城区污水处理厂受电费影响，本期成本上升[26] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试延至2025年7月底前[31]