公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[15] - 有限公司成立于1998年7月1日，股份公司成立于2011年1月28日，2016年11月21日在上海证券交易所上市[15] - 截至2023年9月30日，公司总股本为44,100.178万股[18] 股东情况 - 上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，占比29.37%[18] - 2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46,000,000股，占比10.43%[18] - 前十大股东合计持股204,992,621股，占比46.47%[19] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入为18.747115亿元，2022年度为31.188318亿元[31] - 2023年9月30日净资产为26.710425亿元，2022年末为25.491607亿元[27] - 2023年9月30日流动比率为1.49倍，2022年末为1.36倍[34] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为34.83%，2022年末为38.39%[34] - 2020 - 2022年度归属于母公司股东的净利润分别为18,486.97万元、27,134.31万元、29,184.37万元[55] 可转债发行 - 2023年6月15日，保荐人准予公司向不特定对象发行可转换公司债券项目立项[41] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按50,000万元计算[55] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[77] 市场与销售 - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入分别为83446.39万元、104234.34万元、99560.69万元、54781.54万元[126] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%、69.94%[131] - 2023年1 - 9月未经审计营业收入、净利润较上年同期变动 - 21.83%、 - 30.07%[134] 资产情况 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元、96825.95万元、96232.01万元[135] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元、47546.55万元、41469.98万元[136] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元、20490.99万元、20490.99万元[138] 风险提示 - 公司主营产品大多为第三类医疗器械，可能面临生产成本增高风险[139] - 医疗器械带量采购成常态，公司面临政策压力和市场挑战[140] - 若贸易摩擦持续或升级，将影响美国市场业务[142] 公司优势 - 2020年公司在中国注射穿刺器械行业市场占有率排名位居前列[160] - 公司产品销往五十多个国家和地区，涉及一带一路的国家有20多个[172] - 截至2023年9月30日，公司及子公司共拥有十家高新技术企业[174] 募投项目 - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5,400.00万元，拟使用募集资金5400万元[148][177] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入32,273.13万元，不直接产生收入和利润[147] - 补充流动资金项目拟使用募集资金12,326.86万元[177]