公司基本信息 - 公司于1998年7月1日成立有限公司，2011年1月28日成立股份公司，2016年11月21日上市[15] - 注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[15] - 截至2023年9月30日，总股本为44,100.178万股[18] 股东情况 - 上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，占比29.37%[18] - 前十大股东合计持股204,992,621股，占比46.47%[19] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入为18.747115亿元，2022年度为31.188318亿元[31] - 2023年9月30日净资产为26.710425亿元，2022年末为25.491607亿元[27] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为34.83%，2022年末为38.39%[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.582492亿元，2022年度为4.617362亿元[35] - 2020 - 2022年度归属于母公司股东的净利润分别为18,486.97万元、27,134.31万元、29,184.37万元[55] 可转债相关 - 2023年4 - 8月，公司推进发行可转债相关议案审议[41][43][49] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按50,000万元计算[55] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[77] 业务情况 - 公司主要从事医疗器械的研发、生产、销售和服务[57] - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入分别为83446.39万元、104234.34万元、99560.69万元、54781.54万元[126] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%、69.94%[131] 资产情况 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元、96825.95万元、96232.01万元[135] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元、47546.55万元、41469.98万元[136] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元、20490.99万元、20490.99万元[138] 募投项目 - 本次募集资金用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[56] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟使用募集资金投入32273.13万元[148] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资为5400.00万元[150] 风险提示 - 医疗器械带量采购使公司面临政策压力和市场挑战[140] - 贸易摩擦和外销贸易政策可能导致公司产品销售及市场开拓受不利影响[142] - 可转换公司债券存在到期不能转股和本息兑付风险[153][154] 其他信息 - 截至2023年9月30日，公司及子公司共有十家高新技术企业[179] - 截至2023年9月30日，公司及子公司共拥有境内专利335项，境外专利6项，软件著作权57项[179] - 2019年公司投资并购广西瓯文，提升了医疗器械国内市场的营销规模[175]