财务数据 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为27134.31万元、29187.06万元、22329.91万元，三年平均可分配利润为26217.10万元[32] - 2023年度主营业务收入244431.80万元，营业收入245259.75万元，主营业务收入占比99.66%[65] - 2023年穿刺美容等系列合计收入7098.78万元，占比2.89%；2022年合计收入6370.03万元，占比2.04%[19] - 2021 - 2023年末合并口径资产负债率分别为31.63%、38.39%、34.12%，母公司分别为30.12%、29.63%、32.33%[41] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为40897.48万元、46173.62万元、43960.59万元[41] - 2023年关联交易本期发生额合计1054.20万元，占营业收入比重0.43%；2022年部分关联交易数据如珠海康德莱电费88.60万元，占比0.03%；2021年合计155.05万元，占比0.05%[74][75] - 2023年末应收账款关联方合计1160.88万元，占应收账款比率1.28%；应付账款关联方合计149.65万元，占应付账款比率0.53%[83][84] - 2023年其他应收款账面值1751.83万元，占流动资产总额的比例0.90%；其他应付款账面值10138.45万元，占流动负债的比例7.76%[125] 发行与募集 - 公司本次发行申报财务资料基准日更新为2023年12月31日，报告期调整为2021年1月1日至2023年12月31日[6] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金50000.00万元，相关议案已由2023年第三次临时股东大会审议通过[31][32] - 募集资金扣除发行费用后将用于康德莱生产车间扩容升级改造项目等[33] 公司治理与合规 - 报告期内，公司及其子公司受到2次行政处罚，公司及相关责任人员2次受到交易所纪律处分或被监管[15] - 公司存在信息披露和重大事项内部决策程序不规范情形，均已整改完毕[22] - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[20] 股权结构 - 截至相关日期，上海康德莱控股持有公司股份17550.901万股，占比39.80%，15.87%用于股份质押[46][48] - 上海康德莱控股就2021年非公开发行可交换公司债券用于质押的发行人股份为7000万股，占总股本15.87%[47][52] 公司变更 - 新增控股子公司深圳可孚生物科技有限公司、可孚生物，温州康德莱经营范围变更，广东康德莱集团法定代表人变更[53][112] - 深圳影迈科技2023年12月新增注册资本520万元，由可孚医疗科技股份有限公司认购，其注册资本等情况变更[68][112] 资质认证 - 发行人多项欧盟、FDA等质量管理体系认证证书在有效期内，部分产品认证有效期至2023年[58][59][60] 协议合同 - 公司与多家企业签订框架协议，涉及耗材供应、采购、质量等，履行期限不同[117][119][120][121] 知识产权 - 新增5个注册商标，注销2个注册商标，新增23个专利权，终止11个专利权[103][104][105][107] - 补充核查期间发行人及其控股子公司新增12项软件著作权[108][109] 税务与补贴 - 2023年度发行人及其境内控股子公司金额较大的财政补贴小计8180449.65元[142] - 不同子公司2023年适用不同企业所得税税率政策[136][137][138][139][141] 其他 - 补充核查期间公司重大资产变化及收购兼并情况未变，无重大资产置换等计划[127] - 公司有多笔银行贷款，如建行嘉定支行2022.7.15 - 2025.7.14贷款5000万元，利率LPR - 0.6%[123]