公司基本信息 - 公司于1998年7月1日成立有限公司，2011年1月28日成立股份公司，2016年11月21日上市[15] - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[15] - 截至2023年12月31日，公司总股本为44,100.178万股[18] 股权结构 - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，占比29.37%[18] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司 - 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46,000,000股，占比10.43%[18] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股209,378,236股，占比47.47%[19] 财务数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为309702.48万元、311883.18万元、245259.75万元[28] - 2021 - 2023年净利润分别为41921.20万元、37414.09万元、27642.06万元[28] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为8820.04万元、9609.40万元、6988.65万元，占净利润比率分别为30.27%、56.49%、30.27%[21][22][23] - 2021 - 2023年末净资产分别为338996.35万元、254984.62万元、277912.36万元[26] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为40897.48万元、46173.62万元、43960.59万元[31] - 2023 - 2021年末流动比率分别为1.50倍、1.36倍、1.86倍[32] - 2023 - 2021年末资产负债率（合并）分别为34.12%、38.39%、31.63%[32] - 2021 - 2023年度归属母公司股东净利润（扣非孰低）分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元，最近三年平均可分配利润为26,217.10万元[54][59] - 2021 - 2023年息税折旧摊销前利润分别为64,197.20万元、56,927.02万元和47,560.47万元[61] - 2021 - 2023年利息保障倍数分别为21.00倍、15.18倍、12.35倍[61] - 2021 - 2023年归属于母公司股东净利润分别为29,139.74万元、31,173.57万元、23,090.35万元，扣非后分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元[63] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为15.01%、14.14%、10.30%，扣非后分别为13.97%、13.53%、9.66%[63] 可转债发行 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市[33] - 本次发行可转债募集资金不超过50,000万元，发行后累计债券余额占2023年末净资产277,912.36万元的17.99%，不超50%[60] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[76] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[77] - 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[80] - 本次可转债主体和债券信用评级均为“AA”级，评级展望为稳定[81] 业务数据 - 2021 - 2023年国际市场销售收入分别为104,234.34万元、99,560.69万元、73,740.70万元，占主营业务收入比例分别为33.76%、31.99%、30.17%[124] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%、73.82%[129] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,938.61万元、96,825.95万元、90,393.59万元，2021 - 2023年周转率分别为3.93次、3.34次、2.62次[133] - 报告期各期末存货账面价值分别为55,329.25万元、47,546.55万元、43,971.04万元，占流动资产比例分别为21.04%、24.06%、22.47%，2021 - 2023年周转率分别为3.96次、4.02次、3.62次[134] - 报告期各期末商誉金额分别为16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为7.28%、9.48%、9.06%，2022年末商誉减值2,439.97万元[135] - 报告期内部分主营产品集采收入金额分别为3,788.00万元、3,767.61万元、4,713.34万元，占主营业务收入比重分别为1.23%、1.21%、1.93%[138] - 报告期内公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20323.20万元，占营收比重分别为9.73%、9.64%和8.29%[140] - 报告期内公司对美国市场销售收入分别为26655.77万元、26028.30万元和15869.36万元，占营收比例分别为8.61%、8.35%和6.47%[140] 募投项目 - 公司本次募集资金用于生产车间扩容、研发总部基地及补充流动资金[74] - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营收和净利润比例分别为0.61%和5.49%[145] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[145] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5400.00万元，将新增部分产品产能[146] 公司优势 - 公司是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一[158] - 公司在上海、浙江、广东、广西设立四大制造基地，形成生产经营规模化效应[166] - 公司产品具有一定的国内外市场竞争力和认知度，连续多年被评为上海民营百强企业[158][167] - 公司产品销往五十多个国家和地区，涉及一带一路的国家有20多个[169] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共有八家高新技术企业[171] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有境内专利347项，其中发明专利86项、实用新型专利233项、外观专利28项；拥有6项境外专利[172] - 截至2023年12月31日，公司及子公司持有境内注册商标79项，在中国香港及境外持有注册商标5项[172] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有软件著作权69项[172]