募资情况 - 2020年9月15日,首次公开发行股票7500万股,发行价每股10.90元,募集资金81750.00万元,净额76976.51万元到账[11] - 2022年12月20日,非公开发行股票5782.92万股,发行价每股11.24元,募集资金65000.00万元,净额64426.55万元到账[13] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日,首次公开发行股票项目投入累计67790.47万元,利息收入净额累计298.65万元,结项后永久补充流动资金累计9484.69万元[13] - 截至2023年12月31日,非公开发行股票项目投入累计63124.13万元,利息收入净额累计297.02万元,闲置募集资金暂时补充流动资金1500.00万元,应结余和实际结余均为99.44万元[15] - 截至2023年12月31日,公司有3个募集资金专户及2个募集资金专户子账户,募集资金余额合计994,383.56元[19][21] 项目投入与效益 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目承诺投资18,883.69元,累计投入17,821.80元,投入进度94.38%,本年度实现效益409.84元[25] - 武汉加工配送中心建设项目承诺投资18,200.00元,累计投入16,164.13元,投入进度88.81%,本年度实现效益96.68元[25] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目承诺投资8,909.66元,累计投入6,725.89元,投入进度75.49%,本年度实现效益214.17元[25] - 上海加工配送中心产品升级优化项目承诺投资4,917.18元,累计投入2,976.05元,投入进度60.52%[25] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目承诺投资3,065.98元,本年度投入50.00元,累计投入1,102.60元,投入进度35.96%,项目终止[25] - 补充流动资金承诺投资23,000.00元,累计投入23,000.00元,投入进度100.00%[25] - 新能源汽车板生产基地项目承诺投资19,500.00万元,截至期末累计投入18,014.58万元,投入进度92.38%[31] - 新能源汽车铝压铸建设项目承诺投资26,000.00万元,截至期末累计投入26,224.20万元,投入进度100.86%[31] - 补充流动资金承诺投资18,926.55万元,截至期末累计投入18,885.35万元,投入进度99.78%[31] 资金置换与补充 - 2020年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目30,491.86万元,后用募集资金置换[26] - 2021年11月15日和2023年4月17日,公司分别将7,505.50万元和1,979.19万元节余募集资金永久补充流动资金[26] - 2023年1月13日,公司使用17,669.61万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[32] - 2023年1月13日,公司同意使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,截至2023年12月31日已使用1,500.00万元[32] 项目情况 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目截至2023年12月31日未完全达产,未达预计效益[28] - 武汉加工配送中心建设项目截至2023年12月31日已达产,但未达预计效益[28] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目截至2023年12月31日未达预计效益[28] - 公司拟提前终止营销网络与信息化管理平台升级建设项目,将结余募集资金永久补充流动资金[28][29]
福然德:福然德股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告