募资情况 - 公司公开发行3520万股A股，发行价24.29元/股，募集资金总额8.55亿元，净额7.91亿元[4] 项目资金投入 - 截至2024年6月30日，“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”拟使用募集资金5.31亿元，累计投入2.98亿元，结存2.63亿元[5] - 截至2024年6月30日，“高端厨房配套产品生产线项目”拟使用募集资金1.1亿元，累计投入3707.68万元，结存8179.67万元，占募资净额10.34%[5][9] - “营销网络建设项目”拟使用募集资金1.5亿元，累计投入1.54亿元，超额部分357.14万元系理财收益及利息收入，已结项[5][6] 项目调整 - 公司拟将“高端厨房配套产品生产线项目”节余8179.67万元用于“全屋高端建设项目”[2][3][7] - 公司于2024年7月29日召开董事会和监事会会议，审议通过调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案[23][24] 新项目情况 - “全屋高端建设项目”总投资1.30亿元，建设期2年，税后财务内部收益率18.82%，税后静态投资回收期6.32年[2] - “全屋高端建设项目”建设投资1.05亿元，铺底流动资金2491万元[9] 项目意义 - 项目可扩大公司生产规模，满足市场对全屋定制产品日益增长的需求[12] - 项目能丰富公司产品矩阵，拓展收入来源，打造多元化经营格局[13] - 项目实施后公司生产规模增长，可形成规模效益，降低产品成本[13] - 公司依托现有销售网络，可保障项目产能消化，增加营业收入[14] 风险应对 - 公司将加快自身发展并加强政策研究规避产业政策和市场竞争风险[17] - 公司将从完善设计及生产制造能力等三方面应对市场竞争风险[18] - 公司将通过多元化供应商等应对供应链风险[19] - 公司将从完善法人治理结构等五方面应对管理风险[20] - 公司将加强员工招聘与培训等应对人才流失风险[21] 其他 - 保荐机构认为公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途履行了必要审批程序，符合相关规定[25]