资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月31日资产总额30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] 现金流 - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月为 - 0.3318738129亿元[14] 现金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财金额1亿元，受托方是国家开发银行山东省分行[4] - 购买银行定期存款期限2024年7月12日 - 2025年7月12日，预计年化收益率1.66%，保本保证收益型[7][10] 理财数据 - 最近十二个月委托理财实际投入37000万元，未收回本金37000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入27000万元，占最近一年净资产比例13.58%[20] - 公司目前已使用理财额度37000万元，未使用33000万元，总额度70000万元[20]