资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月31日资产总额30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月为 - 0.3318738129亿元[14] 现金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财4000万元，受托方为国家开发银行山东省分行[4] - 委托理财产品为银行定期存款，期限2024.7.24 - 2025.7.24，预计年化收益率1.65%，保本保证收益型[7][10] - 公司最近十二个月委托理财实际投入56000万元，未收回本金56000万元[19] - 公司最近12个月内单日最高投入27000万元，占最近一年净资产13.58%[19] - 公司总理财额度70000万元，已使用56000万元，未使用14000万元[19] - 华夏银行结构性存款实际投入20000万元和7000万元[19] - 国家开发银行银行定期存款实际投入10000万元和4000万元[19] - 四川银行大额存单实际投入15000万元[19] 决策与风险控制 - 2024年4月28日会议审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构同意[3][17][18] - 公司采取措施控制现金管理风险，确保不改变募集资金用途及不影响项目投入[7][8][9][12] 业绩影响 - 全资子公司使用闲置资金认购理财产品不影响主营业务和日常经营，可提升业绩[15]