业绩总结 - 2023年末总资产规模为556,710.86万元，同比增长0.36%；净资产规模为393,541.32万元，同比增长3.57%[56] - 2023年度营业收入为186,104.20万元，同比下降19.78%；归属于上市公司股东的净利润23,966.80万元，同比下降27.60%[56] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,160.42万元，同比下降36.79%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,749.13万元，同比下降50.77%[57] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降28.00%；稀释每股收益0.54元/股，同比下降28.00%[58] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.43元/股，同比下降37.68%[58] - 2023年加权平均净资产收益率6.21%，较2022年减少2.79个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.96%，较2022年减少3.28个百分点[58] - 2023年研发投入占营业收入的比例21.34%，较2022年增加3.25个百分点[58] 可转债情况 - 2021年11月发行800.00万张可转换公司债券，募集资金总额为8亿元，扣除发行费用后净额为7.8791603774亿元[11] - 可转换公司债券存续期限为2021年11月29日至2027年11月28日[17] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[18] - 可转换公司债券转股期限自2021年12月3日起满六个月后的第一个交易日起至2027年11月28日止[26] - 可转换公司债券初始转股价格为39.33元/股，当前转股价为26.19元/股[27][28] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[38] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[39] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人可回售[41] - 若改变募集资金用途，持有人可一次按面值加当期应计利息回售[43] - 本次发行可转换公司债券信用等级为AA，华兴源创主体信用等级为AA，评级展望稳定[46] 募投项目 - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目一期投资16066.28万元，拟投入募集资金11400万元[49] - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目二期投资14100万元，拟投入募集资金13100万元[49] - 新型微显示检测设备研发及生产项目投资16700万元，拟投入募集资金15000万元[49] - 半导体SIP芯片测试设备生产项目投资21000万元，拟投入募集资金18000万元[49] - 新型微显示检测设备研发及生产项目承诺投资15,000.00万元，累计投入10,780.86万元，投入进度71.87%[66] - 半导体芯片SIP测试设备生产项目承诺投资18,000.00万元，累计投入13,726.56万元，投入进度76.26%[66] - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）承诺投资11,400.00万元，累计投入10,953.79万元，投入进度96.09%[66] - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）承诺投资13,100.00万元，累计投入10,765.71万元，投入进度82.18%[66] - 补充流动资金22,500.00万元，累计投入21,291.60万元，投入进度100.13%[67] 其他 - 2023年新申请各类知识产权110项，获得授权专利90项[56] - 2021年公司以自有资金3,778.42万元先行投入项目建设，2021年以募集资金置换该预先投入资金[67] - 2022年公司使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月30日归还10,012.33万元，截至2023年12月31日余额为0万元[70] - 2022年公司确认26,030.00万元通知存款为现金管理额度，增加25,000.00万元额度，合计拟使用不超过75,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[71] - 2023年公司将使用不超过30,000.00万元发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[72] - 2023年公司在多家银行有存款，如工商银行、宁波银行、浦发银行、中国银行、民生银行等[73][74][75] - 2023年度公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[76] - 公司发行可转换公司债券未提供担保，存续期或增加兑付风险[79] - 2023年11月29日公司向“华兴转债”持有人支付第二年利息，票面利率0.50%（含税），每手兑息5元（含税）[84] - 2024年6月21日东方金诚维持华兴源创主体及“华兴转债”信用等级为AA，评级展望稳定[86] - 2023年度除转股价格调整外，公司未发生《受托管理协议》第3.4条列明的其他重大事项[90] - 2022年6月10日起，“华兴转债”转股价格由39.33元/股调整为31.00元/股[92] - 2022年8月5日起，“华兴转债”转股价格由31.00元/股调整为30.79元/股[94] - 2022年9月30日，公司向符合条件的激励对象定向发行A股普通股股票120.20万股[95] - 2022年10月12日起，“华兴转债”转股价格由30.79元/股调整为30.76元/股[96] - 2023年6月14日为权益分派股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），6月15日起“华兴转债”转股价格由30.76元/股调整为30.46元/股[97] - 2023年公司向符合条件的激励对象定向发行公司A股普通股股票合计138.8950万股，10月9日上市流通[98] - 2023年9月28日起“华兴转债”转股价格由30.46元/股调整为30.43元/股[99] - 2024年2月公司股票收盘价格出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情况[101] - 2024年3月12日起“华兴转债”转股价格由30.43元/股调整为26.36元/股[102] - 2024年6月19日为权益分派股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），6月20日起“华兴转债”转股价格由26.36元/股调整为26.19元/股[103]