募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价17.9元，募集资金总额3.58亿元，净额2.851985亿元[1] - 2023年度募投项目使用募集资金1.325742亿元，收到利息收入净额306.85万元[2] - 累计已使用募集资金1.838704亿元，累计利息收入净额1007.06万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.113987亿元，均为专户银行存款[2] 资金使用与管理 - 2023年公司误将1671.22万元工程款以“工程技术中心升级项目”专户支付，后已转回[7] - 2022年7月11日，公司获批最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年7月6日，公司获批最高1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品，如工行大邑支行定期存款8000万元，年化收益率1.75%[13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元[3] 资金使用限制情况 - 公司2023年不存在使用募集资金置换先期投入和补充流动资金的情况[9][10] - 公司本年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[14] - 公司本年度不存在超募资金及使用超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] - 公司本年度不存在节余募集资金使用的情况[16] 项目进度与延期 - 公司将“工程技术中心升级项目”预定可使用日期延期至2023年12月，“制剂产业化技术改造项目”延期至2024年6月，“年产395千克多肽原料药生产线项目”延期至2024年10月[17][18] - “年产395千克多肽原料药生产线项目”投入进度为52.34%，“制剂产业化技术改造项目”为91.34%，“工程技术中心升级项目”为55.56%[27] - 公司募投项目“产业化技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年6月[28] - 公司募投项目“工程技术中心升级项目”原计划2022年12月达预定可使用状态，后延期至2023年12月，截至报告披露日已结项[28] 合规情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[22] - 公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况[19] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[27]