募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价17.9元，募集资金总额3.58亿元，净额2.851985亿元[1] - 2023年度募投项目使用募集资金1.325742亿元，收到利息收入净额306.85万元[2] - 累计已使用募集资金1.838704亿元，累计利息收入净额1007.06万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.113987亿元，理财余额为0 [3] - 2023年公司有4个募集资金专户，合计余额1.1139874605亿元[7] - 公司募集资金总额为28519.85万元，本年度投入13257.42万元，累计投入18387.04万元[29] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[29] 资金使用问题 - 公司误将1671.22万元“制剂产业化技术改造项目”工程款以“工程技术中心升级项目”专户支付，后已转回[8] - 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中“制剂产业化技术改造项目”和“工程技术中心升级项目”相关募集资金使用金额及其专户余额有误[21] 现金管理 - 2022年7月11日，公司获批最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年7月6日，公司获批最高1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年公司用闲置资金购买工行8000万元定期存款，年化收益率1.75% [13] - 2023年公司用闲置资金购买建行2000万元定期存款，年化收益率1.03% [13] 募投项目进度 - “年产395千克多肽原料药生产线项目”调整后投资总额15519.85万元，截至期末累计投入8122.94万元，投入进度52.34%，延期至2024年10月达到预定可使用状态[29] - “制剂产业化技术改造项目”调整后投资总额8500.00万元，截至期末累计投入7764.00万元，投入进度91.05%，延期至2024年6月达到预定可使用状态[29] - “工程技术中心升级项目”调整后投资总额4500.00万元，截至期末累计投入2500.10万元，投入进度56.22%，延期至2023年12月达到预定可使用状态[29] - 2023年1月16日，公司同意将“工程技术中心升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月[18] - 2023年9月19日，公司同意将“制剂产业化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月[19] - 2023年12月13日，公司同意将“年产395千克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月[19] - 募投项目“工程技术中心升级项目”原计划2022年12月达到预定可使用状态[30] - 募投项目“工程技术中心升级项目”因公共卫生等因素进度滞后[30] - 截至目前“工程技术中心升级项目”已结项[30] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规情形[22][23]