公司概况 - 公司注册资本为175,000万元人民币[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 设总经理1名，副总经理2名，总部设10个职能部门，分公司1家[3] - 目前生效制度共243项[7] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4,804,158.99万元，负债总额4,394,020.90万元[15] - 截至2023年12月31日，各项存款4,321,075.88万元，占负债总额的98.34%[15] - 截至2023年12月31日，各项贷款1,856,520.38万元，净资产410,138.09万元[15] - 2023年度实现营业收入123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[15] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为13.79%，高于监管最低要求[18] - 截至2023年12月31日，流动性比例为52.09%，不低于25%[18] - 截至2023年12月31日，各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[18] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[18] 关联业务 - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在国机财务存款余额为73788.17万元，占公司及下属子公司存款余额的89.71%，占国机财务吸收存款余额的1.71%[21] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在国机财务贷款余额为1150.00万元，占公司及下属子公司贷款余额的100.00%，占国机财务发放贷款余额的0.06%[21] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在其他金融机构存款余额8467.06万元，占公司及下属子公司存款余额的10.29%[21] - 截至2023年12月31日，公司及下属子公司在其他金融机构贷款余额为0万元，占公司贷款余额的0%[21] 其他情况 - 报告期内，公司及下属子公司不存在大额现金理财情况[22] - 公司认为国机财务具有合法有效证照，内控合理，无违反管理办法情况，关联金融业务无风险问题[23]