公司概况 - 公司注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设在北京，有10个职能部门，1家分公司在河南[3] - 目前生效制度306项[5] 业务资格 - 2015年7月取得对国机集团内成员企业即期结售汇业务资格[10] - 2015年9月取得银行间外汇交易中心会员资格[10] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产4,437,406.44万元，负债总额4,014,929.36万元[14] - 截至2024年6月30日，各项存款3,979,356.94万元，占负债总额99.11%，各项贷款2,225,107.44万元，净资产422,477.08万元[14] - 2024年上半年，实现营业收入54,696.64万元，利润总额16,660.81万元，净利润12,471.71万元[14] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为13.16%，高于最低监管要求10.5%[16] - 截至2024年6月30日，流动性比例为56.14%，不低于25%[16] - 截至2024年6月30日，各项贷款与（各项存款+实收资本）之比为58.06%，未高于80%[16] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[16] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额之比为8.38%，未超过资产总额15%[16] - 截至2024年6月30日，票据承兑业务余额与存放同业余额之比为27.06%，未高于存放同业余额3倍[16] - 截至2024年6月30日，（票据承兑+转贴现总额）与资本净额之比为80.36%，未高于资本净额[17] 公司及子公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在国机财务各项存款余额为32709.72万元，占公司及下属子公司存款余额76.76%，占国机财务吸收各项存款余额0.82%[18] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在国机财务贷款余额为1550.00万元，占公司及下属子公司贷款余额100%，占国机财务发放贷款余额0.07%[18] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在其他金融机构存款余额9905.95万元，占公司及下属子公司存款余额23.24%，贷款余额为0万元[18]