募资情况 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股发行价106.19元，募集资金总额186,298.25万元，净额174,219.58万元[1] 回购计划 - 2024年7月27日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[3] - 预计回购金额1,000万元 - 2,000万元，价格上限47元/股[5] - 预计回购股份数量21.28万股 - 42.55万股，占总股本比例0.30% - 0.61%[5] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超过12个月[9] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[5] - 回购资金来源为超募资金[5] 数据影响 - 按回购下限和上限测算，有限售条件流通股份比例分别变为54.55%、54.85%，无限售条件流通股份比例分别变为45.45%、45.15%[17] - 假设回购资金上限2,000万元全部使用，占2023年12月31日公司总资产、净资产比例分别为0.87%、0.91%[17] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司总资产229,891.52万元，归属上市公司股东所有者权益218,848.95万元[17] - 截至2023年12月31日，公司整体资产负债率为4.80%，本次回购对偿债能力影响较小[18] 股东情况 - 控股股东等在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[18][19] - 董事等及持股5%以上股东苏州帆岸未来3个月、6个月暂无减持计划，吴江东运未来3个月暂无减持计划，6个月可能减持[20] 其他事项 - 回购股份若3年内未转让完将注销，注销将履行通知债权人等法定程序[21][22] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24] - 本次回购存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止的风险[25] - 若未在规定期限实施用途，存在启动未转让部分股份注销程序的风险[25] - 遇监管新规，可能需调整回购条款[25] - 保荐机构认为本次回购履行必要程序，方案可行必要，无异议[26][27]