募集资金情况 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股发行价30.18元，募集资金总额77985.12万元，净额71381.97万元，超募资金26381.97万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额282377688.29元[2] - 承销费用（不含增值税）46791072.00元，其他发行费用（不含增值税）14184159.94元[4] - 前期其他发行费用置换5056256.08元，手续费及账户管理费1657.64元[4] - 利息收入和理财收入20635523.04元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额137377688.29元，理财余额145000000.00元[7] - 2022年用募集资金置换自筹资金投入募投项目及支付发行费用合计66380681.29元[9] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额145000000.00元[13] - 公司结构性存款金额为2500万元，期限为2024.5.21 - 2024.8.19[15] - 2024年4月24日公司同意使用7900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.94%[15] - 2024年1 - 6月公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[16] - 募集资金总额为713,819,711.98元[28] - 本年度投入募集资金总额为14,278,428.78元[28] - 变更用途的募集资金总额为172,772,834.92元，占比24.20%[28] - 已累计投入募集资金总额为452,075,889.09元[28] 项目进展与效益 - 精密激光加工设备产能扩充建设项目截至期末投入进度为97.36%，本年度实现效益201,901,437.96元，实现产值2.0190143796亿元[28][31] - 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目截至期末投入进度为100.00%[28] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为100.00%[28] - 客户服务网络建设项目截至期末投入进度为100.00%[28] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为99.97%[28] - 超募资金用于相关项目资金需求截至期末投入进度为68.02%[28] 项目变更与投入 - 2023年12月29日公司拟将“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项，节余募集资金5998.23万元投向“激光器产业化建设项目”[17][23] - 2023年12月29日公司拟终止“客户服务网络建设项目”，剩余募集资金1356.61万元投向“激光器产业化建设项目”[23] - 公司拟将“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”变更为“激光器产业化建设项目”，剩余募集资金5668.84万元投向该项目[24] - 公司拟将“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，剩余募集资金4253.61万元投向该项目[24] - 2024年公司将原“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”升级变更为“激光器产业化建设项目”[29] - 2024年公司将“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”[29] - 2024年公司终止实施“客户服务网络建设项目”[29] - “激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”建设期拟定为2年[29] - 激光器产业化建设项目变更后拟投入募集资金1.3023677939亿元[32] - 总部研发中心建设项目变更后拟投入募集资金4253.605553万元[32] - 2024年，“精密激光加工设备产能扩充建设项目”节余募集资金和理财收入6040.66613万元转入“激光器产业化建设项目”[32] - 2024年，“客户服务网络建设项目”节余募集资金和理财收入1360.972028万元转入“激光器产业化建设项目”[32] - 2024年，“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”节余募集资金和理财收入5710.643201万元转入“激光器产业化建设项目”[32] - 2024年，“研发中心建设项目”节余募集资金和理财收入4286.536398万元转入“总部研发中心建设项目”[32] 其他事项 - 2024年公司同意使用额度不超过28000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[29] - 2024年公司使用部分超募资金永久补充流动资金，结余金额为282377688.29元[29] - 2024年公司已实际回购股份350000股，占公司总股本的0.3386%，支付资金总额10064348.78元[20][29] - 2024年公司回购成交最高价29.98元/股，最低价27.71元/股，回购均价28.76元/股[29] - 2024年4月24日公司同意增加德龙激光为“激光器产业化建设项目”的实施主体[21] - 公司不存在募集资金管理违规情况[25] - 调整后投资总额包含募集资金产生的现金管理收益及利息净额969.326431万元，高于募集资金总额[31]