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华虹公司:2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024-03-28 22:20

募集资金情况 - 公司获准发行40,775.00万股,每股发行价52.00元,募集资金总额2,120,300.00万元,净额2,092,067.70万元[4] - 截至2023年12月31日,实际收到募集资金2,094,241.40万元,支付发行费用1,226.97万元[4] - 募集资金净额为20.92亿元[20] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日,招商银行上海分行两账户分别存放678,363.46万元和249,682.84万元[7] - 截至2023年12月31日,国家开发银行上海分行存放256,442.72万元[7] - 截至2023年12月31日,中国建设银行上海张江分行两账户分别存放196,665.93万元和0万元[8] - 截至2023年12月31日,中国工商银行上海浦东分行营业部存放236,987.10万元[8] - 截至2023年12月31日,国家开发银行江苏省分行存放124,470.34万元[8] 资金使用情况 - 募投项目累计支出194,432.83万元,利息收入扣减手续费净额5,299.48万元,专户余额1,903,881.07万元[4] - 本年度投入募集资金总额为1.94亿元[20] - 华虹制造(无锡)项目截至期末投入进度为6.23%,投入金额7.78亿元[20] - 英寸厂优化升级项目截至期末投入进度为1.71%,投入金额0.34亿元[20] - 特色工艺技术创新研发项目截至期末投入进度为5.25%,投入金额1.31亿元[20] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.04%,投入金额10.00亿元[20] - 补充流动资金截止2023年末累计投入超出总额42.54万元,系专户利息[20] 现金管理情况 - 2023年8月23日公司董事会同意使用不超210亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日,公司闲置募集资金现金管理余额为1,184,379.02万元,均为协定存款[9] - 截至2023年12月31日,公司闲置募集资金现金管理余额为118.44亿元[20] 合规情况 - 2023年度,公司在募集资金使用方面不存在重大违规情形[13] - 本年度不存在募集资金先期投入置换、闲置资金补流、超募资金补流或还贷及募集资金结余情况[20]