募投项目调整 - 原首发募投项目投资金额由18153.00万元调整为15856.00万元，新增磷化氢产能90吨[9][11][12][14] - “合肥高纯氢气项目”截至2023年12月31日累计使用募集资金3916.57万元，2024年6月达预定可使用状态[14] - “合肥高纯氢气项目”多项费用拟使用募集资金金额调整，总投资拟调为8605.68万元[15] - 多个募投项目达到预定可使用状态时间推迟[15][18][20][21] - 首次公开发行股票募集资金投资项目中非资本性支出占比变为60.61%[16] - 新能源等项目结项，节余资金用于潍坊高纯大宗项目和补充流动资金[16] - 募集资金使用金额总计变为38990.80万元[16] 新项目投资 - 本次募投拟募集资金115000.00万元，项目投资总额110200万元[25][28] - 铜陵正帆电子材料特气二期项目投资35000万元，年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体[28] - 正帆科技（丽水）特种气体生产项目投资40000万元[28] - 正帆百泰（苏州）生物医药项目投资15000万元[28] - 补充流动资金及偿还银行贷款20200万元[28] 产能与业绩 - 铜陵一期项目2023年12月29日建成，投产后磷化氢产能从30吨/年提至120吨/年[51][53] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为44.49%，预计2024 - 2026年为30%[66] - 2021 - 2023年综合毛利率稳定在27%左右，预计2024 - 2026年为25%[66] - 2023年公司主营业务毛利合计103960.06万元，毛利率27.11%[92][93] 市场与业务 - 中国生物制药设备市场规模预计2025年达362亿元，2030年达630亿元[113] - 全球快速微生物检测市场2022年规模约52亿美元，2023 - 2032年年复合增长率约9.1%[113] - 2023年末公司电子工艺设备业务在手订单金额达56.83亿元，生物制药设备业务在手订单金额为2.95亿元[183] - 2023年公司电子工艺设备业务新客户销售额占比34.46%，生物制药设备业务新客户销售额占比68.10%[184][185] 财务状况 - 报告期内公司合并口径资产负债率分别为46.77%、59.53%及62.13%[59] - 截至2023年12月31日，公司前次募集资金尚未使用金额为11510.51万元，占比10.57%[59] - 公司测算2024 - 2026年资金缺口为168574.38万元[60] - 截至2024年3月31日，公司财务性投资金额为32247.56万元，占比10.51%[127][141][159]