募集资金与项目投资 - 公司本次计划募集资金不超过115,000.00万元，用于多个项目及补充流动资金、偿还银行贷款[6] - 本次募投项目投资总额11.02亿元，拟投入募集资金11.02亿元[148] - 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）投资预算3.5亿元[147][148] - 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目投资预算4亿元[148][154] - 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目投资1.5亿元[148] 产能情况 - 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体[6][17][22] - “超高纯磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目”新增超高纯磷化氢产能90吨/年[49] - 合肥高纯氢气项目预计2024年6月达预定可使用状态，氢气产能1260万立方米/年[51] - 潍坊高纯大宗项目已投产，可年产21271万标准立方米大宗气体产品[54] 市场规模与增长 - 2022年全球半导体用前驱体市场规模达到23.7亿美元，预计2029年将达54.4亿美元，年复合增长率为12.59%[23] - 2021年全球工业气体市场规模9432亿元，预计2026年达13299亿元，年复合增长率7.11%[27] - 2021年中国工业气体行业市场规模1798亿元，预计2026年达2842亿元，年复合增长率9.59%[27] - 中国特种气体市场规模从2017年175亿元增长至2021年342亿元，预计2026年达808亿元，复合增长率18.76%[31] - 2022年中国电子特气市场规模220.8亿元，同比增长12.77%[32][34] 产品与技术 - 公司现有产品与服务包括高纯介质供应系统、泛半导体工艺设备模块与子系统及MRO服务等[10] - 本次募投项目形成电子先进材料、新型制药用水装备、快速微生物检测三类新产品[54] - 公司形成介质供应系统微污染控制等六大核心技术体系[58] 订单与合作 - 截至2024年一季度，公司制药用水系统在手订单约为2.12亿人民币[85][98] - 正帆丽水已与多个客户达成合作意向，并与部分客户签订订单[84] 财务相关 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为44.49%，假设2024 - 2026年为30%[183] - 2021 - 2023年公司综合毛利率稳定在27%左右，假设2024 - 2026年为25%[183] - 2023年末短期借款25552.30万元、长期借款18831.26万元、一年内到期长期借款8578.78万元[192] 项目效益 - 铜陵正帆电子材料二期项目达产后年销售收入59675.00万元，年均利润总额8728.06万元[197] - 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目达产后年销售收入41997.43万元，年均利润总额10538.17万元[199] - 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建项目达产后年销售收入50000.00万元[200]