募集资金情况 - 公司非公开发行28,667.10万股，发行价每股22.80元，募集资金653,609.88万元，净额为650,659.88万元[1] - 2023年度募集资金总额为650,659.88万元，本年度投入21,731.58万元，累计投入536,710.50万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为97,637.69万元，比例为15.01%[24] - 应结余和实际结余募集资金均为172,468.27万元[3] 项目投入与效益 - 媒资内容中心建设项目累计投入139,539.42万元，投资进度100%，于2022年12月27日达到预定可使用状态[24] - “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目累计投入32,224.38万元，投资进度100%，项目已变更[24] - 补充流动资金项目累计投入331,120.36万元，投资进度85.31%，本年度实现效益26,653.18万元[24] - 智慧广电融合业务建设项目本年度投入21,731.58万元，累计投入33,826.34万元，投资进度34.64%，预计2026年达到预定可使用状态，本年度实现效益4,162.71万元[24] 资金管理与使用 - 公司制定《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户、51个定期存款账户和3个通知存款账户[6] - 各账户募集资金余额合计1,724,682,723.34元[9] - 公司以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换[25] - 2023年3月21日，公司同意使用不超过18亿元闲置募集资金购买保本型产品，期末购买定期及通知存款合计167,463万元[25] 项目变更与调整 - 公司于2021年12月29日、2022年1月14日将“华数TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”[28] - 调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元[26] - “智慧广电融合业务建设项目”历年账户累计利息增加18862.07万元[26] - “媒资内容中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，使募集资金承诺投资总额减少11960.58万元[26] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，保荐机构对华数传媒2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18][21]