公司基本信息 - 公司成立于1992年4月18日，1993年5月7日上市，注册资本609,182,254.00元，股票代码000510.SZ[10] - 公司主营聚氯乙烯树脂（PVC）、碱产品（烧碱和钾碱）和成品油[13] 财务数据 - 2024年3月31日资产合计241,763.27万元，负债合计115,468.42万元，所有者权益合计126,294.85万元[17] - 2023年度营业收入258,930.45万元，营业成本240,881.29万元，净利润 - 17,790.56万元[19] - 2022年度营业收入303,882.05万元，营业成本262,415.12万元，净利润1,311.04万元[19] - 2021年度营业收入297,810.04万元，营业成本218,702.27万元，净利润30,334.44万元[19] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,089.16万元[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,112.39万元[21] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,941.16万元[21] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为36,055.26万元[21] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.42倍，资产负债率47.76%[22] - 2022 - 2024年3月存货周转率分别为11.56次、8.22次、4.83次，应收账款周转率分别为125.40次、43.66次、18.58次[22] - 2022 - 2024年3月归属母公司所有者每股净资产分别为2.35元、2.09元、1.98元[22] - 2022 - 2024年3月公司归属于母公司所有者的净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[25] - 2022 - 2024年3月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为32275.04万元、654.31万元、 - 17496.47万元和 - 6612.31万元[25] - 2022 - 2024年3月公司综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[38] - 报告期各期，公司向前五名原材料供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[37] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%，流动比率分别为1.19倍、1.18倍、0.81倍和0.79倍，速动比率分别为0.92倍、0.85倍、0.50倍和0.42倍[39] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为36055.26万元、 - 1941.16万元、 - 12112.39万元和 - 11089.16万元[40] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为19383.81万元、22901.04万元、31872.08万元和34762.56万元，占流动资产的比例分别为22.62%、28.05%、37.98%和47.01%[42] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为911.24万元、3396.10万元、7409.83万元和9100.21万元，占各期末流动资产的比例分别为1.06%、4.16%、8.83%和12.31%[43] 股权质押 - 截至2024年6月6日，刘江东质押股份47644533股，占其所持股份比例88.64%，占公司总股本比例7.82%；金海马质押股份30898365股，占其所持股份比例62.96%，占公司总股本比例5.07%；合计质押78542898股，占比76.38%，占公司总股本比例12.89%[53] - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马质押融资本金余额为16,175.00万元[60] 股票发行 - 本次发行股票定价基准日为2024年3月6日，发行价格为3.36元/股[65] - 本次发行股票数量为44,959,220股，占发行前公司总股本比例为7.38%[68] - 本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次发行前公司总股本为609,182,254股，实际控制人刘江东控制的公司股份比例合计为16.88%[70][71] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人发行后合计持股不得超发行前总股本的5%，即30,459,112股[71] - 本次拟发行数量为44,959,220股，发行后总股本将增至654,141,474股，刘江东及其一致行动人将合计控制公司15.72%的股份[71] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为15,106.30万元[76] - 募集资金拟用于电石渣资源化综合利用项目（一期）12,500.00万元和补充流动资金2,606.30万元[78] 募投项目 - 本次募集资金投资项目投产后预计增加年产14万吨氢氧化钙产品和4万吨竹纤维产品的生产能力[45][46] - 募投项目预计实现节电180万kwh/a[130] 其他 - 2022年四川省用电形势严峻，公司主动停产让电与民[33] - 公司生产经营会产生废水、废气等，环保治理压力和成本将不断增加[34] - 2021年8月10日，公司子公司金路融资租赁有限公司注销，不再开展融资租赁业务[120] - 公司下属子公司电石炉为30,000千伏安，不属于落后产能范围，电石产品综合能耗为805千克标准煤/吨，与国家标杆水准持平[128] - 公司生产的烧碱产品采用离子膜电解法工艺，不属于“高污染”产品[127] - 公司聚氯乙烯树脂、电石、PVC人造革产品被列入“高污染”“高环境风险”产品名录，但满足相关要求且近一年无重大处罚和重大突发环境事件[128] - 发行人主营业务中PVC、PVC人造革、烧碱、电石产品属限制类产业，但属历史业务延续，无扩建计划[129] - 发行人主要产品综合能耗优于国家基准水平，不涉及落后产能[129]