募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行面值总额24.13亿元可转换公司债券，扣除费用后净额为23.89亿元，3月19日资金到位[1] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金21.04亿元，2024年上半年使用1.20亿元[2] - 2024年上半年银行存款利息扣除手续费净额为511.64万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为4.24亿元，含利息扣除手续费净额1.40亿元[2] - 2024年半年度募集资金总额为241300万元[11] - 本年度投入募集资金总额为12015.94万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为95174.83万元，占比39.44%[11] - 已累计投入募集资金总额为210386.69万元[11] 项目投资进度及效益 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程截至期末投资进度为91.70%，本年度实现效益21.47万元[11] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目截至期末投资进度为100.95%，本年度效益为 - 309.30万元[11] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目截至期末投资进度为92.53%，本年度效益为 - 143.98万元[11] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目（含改补充流动资金）截至期末投资进度均为100.00%[11] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目截至期末投资进度为48.27%[11] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[11] 项目资金处理 - 2018年4月24日，公司用4464.79万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 吉林敖东延边药业扩建升级二期项目于2023年12月31日结项，节余3747.98万元永久补充流动资金[13] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂项目结余5.98万元补充公司流动资金[13] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线项目于2023年7月31日结项，节余2809.21万元永久补充流动资金[13] - 公司将吉林敖东延边药业扩建升级二期项目未投入的4.42亿元及利息用于中药配方颗粒项目[12] 项目变更情况 - 公司决定不在延吉药业科技园新建发酵提取和中成药生产车间[12] - 公司终止吉林敖东延边药业扩建升级二期部分项目，增加中药配方颗粒项目[12] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，拟投入募集资金50974.83万元，截至期末投资进度100.00%[16] - 变更募集资金投资项目合计拟投入募集资金95174.83万元，截至期末累计投入72312.11万元，本年度实际投入5416.77万元[16] 项目原计划情况 - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目原计划总投资59902.41万元，拟投入募集资金51500.00万元，预计内部收益率（税后）16.34%，投资回收期（含建设期）7.65年，已累计使用募集资金525.17万元[16] - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程原计划总投资97016.27万元，拟投入募集资金85200.00万元，预计内部收益率（税后）17.91%，投资回收期（含建设期）7.15年[16] 项目变更决策 - 2020年5月18日公司股东大会及债券持有人会议同意将吉林敖东延吉药业科技园建设项目尚未投入的50974.83万元募集资金及利息变更为永久补充流动资金[16] - 2022年9月26日公司股东大会及债券持有人会议同意将吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程尚未投入的44200.00万元募集资金及利息用于中药配方颗粒项目[17] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理办法》，经相关会议决议通过且有效执行[4] - 2018年公司通过开设专项账户并签署三方监管协议，严格管理募集资金[5] - 2021年4月部分项目募集资金专户余额为零，已办理销户，相关监管协议终止[6] - 截至2024年6月30日，公司在多家银行有募集资金存储，合计余额4.24亿元[9] - 2024年半年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，无违规情形[19]