收购信息 - 铜陵有色金属集团股份有限公司拟收购铜陵有色金属集团财务有限公司股权[1] - 评估目的是为收购股权提供价值参考[12] 评估相关 - 评估报告文号为中水致远评报字[2024]第020573号[3] - 评估报告日为2024年8月15日[3] - 备案回执生成日期为2024年8月29日[4] - 评估基准日为2024年6月30日[12] - 采用市场法和资产基础法评估，结论采用市场法结果[13] - 评估结论有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[13] - 评估对象为铜陵有色金属集团财务有限公司股东全部权益价值[12] - 价值类型确定为市场价值[44] 公司注册资本与持股 - 铜陵有色金属集团控股有限公司注册资本为370203.39万元[16] - 铜陵有色金属集团股份有限公司注册资本为1266700.9987万元[19] - 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会对铜陵有色金属集团控股有限公司认缴出资225824.07万元，持股比例61.00%[20] - 安徽省投资集团控股有限公司对铜陵有色金属集团控股有限公司认缴出资144379.32万元，持股比例39.00%[20] - 有色集团对铜陵有色金属集团股份有限公司持股数额为598622.31万股，持股比例47.26%[22] - 香港中央结算有限公司对铜陵有色金属集团股份有限公司持股数额为29545.54万股，持股比例2.33%[22] - 铜陵有色金属集团财务有限公司注册资本为140000.00万元[24] 财务公司发展 - 公司于2010年10月成立，注册资本30000万元，有色集团和铜陵有色持股比例分别为70%和30%[25] - 2013年4月第一次增资，增资后认缴注册资本50000万元，股权比例不变[25] - 2018年7月第二次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为80000万元，股权比例不变[26] - 2021年8月第三次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为110000万元，股权比例不变[27] - 2024年1月第四次增资，增资后认缴和实缴注册资本均为140000万元，股权比例不变[28] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额账面价值为826590.71万元，负债总额账面价值为655414.64万元，所有者权益账面价值为171176.08万元[30] - 2024年1 - 6月营业收入为7516.04万元，利润总额为7552.56万元，净利润为5437.25万元[31] - 资本充足率为23.13%，流动性比率为74.87%，贷款余额/(存款余额 + 实收资本)为54.11%[32] - 集团外负债总额为20283.96万元，资本净额为179909.31万元[32] 评估结果 - 资产基础法评估有色财务总资产账面价值为826590.71万元，评估价值为826672.51万元，增值额为81.79万元，增值率为0.01%[78] - 资产基础法评估有色财务总负债账面价值为655414.64万元，评估价值为655414.64万元，评估无增减值[78] - 资产基础法评估有色财务所有者权益账面价值为171176.08万元，评估价值为171257.87万元，增值额为81.79万元，增值率0.05%[78] - 市场法评估有色财务的净资产评估值为179700.00万元，较账面净资产171176.08万元，增值8523.92万元，增值率4.98%[79] - 评估得出有色财务股东全部权益评估价值为179700.00万元[79] 其他 - 有色财务办公用房建筑面积1930.86 m²，租赁期限自2020年3月1日至2025年2月28日[1] - 存放中央银行法定准备金账面价值为312,670,321.67元，受限原因是法律法规要求[83] - 在手贴现票据账面价值为181,699,422.81元，受限原因是质押再贴现[83] - 容诚会计师事务所对有色财务评估基准日申报数据出具了容诚审字[2024]230Z4331号、容诚审字[2024]230Z2058号、容诚审字[2023]230Z1293号标准无保留意见的《审计报告》[82]