公司基本信息 - 火炬开发区自来水公司成立于1999年6月17日，注册资本6049.22万元[4] 资产负债数据 - 2023年6月30日公司资产总额账面值25861.53万元，负债总额账面值18585.13万元，净资产账面值7276.40万元[7] - 经审计，2023年6月30日公司资产清查值28989.34万元，负债总额清查值21461.95万元，净资产清查值7527.40万元[8][9] - 流动资产清查值为163371669.25元，流动负债清查值为148951767.61元[55] - 非流动资产清查值为126521779.83元，非流动负债清查值为65667716.62元[55] - 资产总计清查值为289893449.08元，负债和所有者权益总计清查值为289893449.08元[55] 各类资产清查值 - 货币资金清查值116406959.54元[26] - 应收账款净额清查值6179122.72元[26] - 预付账款清查值0元[30] - 其他应收款账面净额清查值37267539.85元[30] - 存货清查值3438144.78元[31] - 其他流动资产清查值79902.36元[32] - 固定资产清查值136906912.68元，净值清查值122008131.34元[33][35] - 在建工程清查值3577425.63元[38] - 无形资产清查值794476.98元[39] - 递延所得税资产清查值141745.88元[40] 各类负债清查值 - 应付账款清查后值50654195.17元[41] - 预收账款清查值0元[42] - 合同负债清查值67111399.48元[42][43] - 应交税费清查值376192.70元[44] - 长期应付款清查值65667716.62元[47] 所有者权益清查值 - 实收资本清查值60492221.28元[47] - 资本公积清查值1945480.52元[47] - 盈余公积清查值3691383.54元[48] - 未分配利润清查值9144879.51元[50] 其他重要数据 - 火炬开发区管委会投资形成的供水设施资产共294项、约563公里，有凭证208项、约437公里，无凭证86项、126公里[11] - 二供小区改造工程11项已付款金额为876.44万元[11] - 参与清产核资的供水管网资产总长度约658公里，有凭证约532公里，无凭证126公里[12] - 应收水费余额365.96万元未收到回函或回函不符，无法取得满意审计证据[7] - 已胜诉判决暂无法收回的水费为247824.09元，因原水表位置不明确等无法提供相关证据的金额为296837.43元，无法联系的用户应收水费22322.00元，应保留坏账准备余额566983.52元[27] - 确认无法收回的水费合计1183716.34元，其中已败诉616732.82元、已胜诉247824.09元、无证据296837.43元、无法联系用户22322.00元[72] - 中山火炬城建设集团有限公司2023年4月资金划转37000000.00元[76]