公司基本情况 - 公司注册资本为671,616,059元人民币[15] - 截至2023年9月30日，公司股本总额为671,616,059股，有限售条件股份占比13.42%，无限售条件股份占比86.58%[16] 股东情况 - 截至2023年9月30日，张政持股110,378,576股，占比16.43%，质押100%[17][78] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股占比43.12%[17] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入为104,300.67万元，净利润为 - 26,907.56万元[22] - 2023年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 25,758.55万元，投资活动现金净流量为 - 14,645.94万元，筹资活动现金净流量为42,046.90万元，现金净增加额为1,505.05万元[24] - 截至2023年9月30日，资产总计306,490.38万元，负债合计374,428.77万元，股东权益为 - 67,938.39万元[25] - 2023年1 - 9月综合毛利率为4.16%，资产负债率为122.17%，基本每股收益为 - 0.3994元/股[26] - 2020 - 2023年1 - 9月，营业收入分别为113148.42万元、98601.09万元、123570.19万元和104300.67万元[71] - 2020 - 2023年1 - 9月，营业成本分别为102684.31万元、90230.16万元、111650.48万元和99960.83万元[71] - 2020 - 2023年1 - 9月，综合毛利率分别为9.25%、8.49%、9.65%和4.16%[71] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为109,003.29万元，扣除发行费用后用于偿还有息负债及补充流动资金[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过201,484,817股，不超过发行前总股本的30%[50] - 本次发行定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日，发行价格5.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[53] 未来展望 - 未来五年全球商用航空装备市场规模增速将达3.7%，军用航空装备增速将保持在3%左右[85] - 到2027年，全球航空装备市场规模将达到11,769亿美元[85] 其他情况 - 公司对单一客户空客销售额占年度销售总额比重较大，依赖度高[76] - 公司下属公司Gardner 2022年被空客授予D2P全球合作伙伴[86] - 公司主要收入来自Gardner，存在多币种汇率波动导致汇兑损益及外币报表折算的汇率风险[81] - 控股股东张政有912.00万元个人所得税未缴纳，其履行借款连带责任存在不确定性[69] - 本次发行尚需中国证监会同意注册，审批结果和时间不确定[82] - 本次发行完成后，控股股东将由张政变更为航投集团，实际控制人将变更为四川省国资委[80]