四川美丰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
应收账款 - 2024年上半年与中国石化销售四川石油分公司应收账款期初196.65万元,累计发生18004.47万元,偿还17930.34万元,6月末余额270.78万元[2] - 与中国石化销售贵州石油分公司应收账款上半年累计发生5497.43万元,偿还5212.05万元,6月末余额285.38万元[2] - 与天津中石化悦泰科技有限公司应收账款上半年累计发生1439.22万元,偿还1408.09万元,6月末余额292.80万元[2] 预付款项 - 2024年上半年与中国石油化工西南油气分公司预付款项期初9841.49万元,累计发生39508.63万元,偿还44998.04万元,6月末余额4352.08万元[2] 其他应收款 - 2024年上半年与四川美丰实业有限公司其他应收款期初7662.67万元,累计发生3004.49万元,利息49.05万元,偿还10103.66万元,6月末余额612.55万元[2] - 与四川美幸高分子材料科技有限公司其他应收款期初7320.11万元,累计发生14127.01万元,偿还19303.42万元,6月末余额2143.70万元[2] 其他关联资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计27609.79万元,上半年累计发生83123.28万元,利息49.05万元,偿还101873.04万元,6月末余额8909.08万元[2]