广东汕头超声电子股份有限公司 资金管理制度 二 O 二 四 年 三 月 二十八 日 （经第九届董事会第 十 九 次会议审议通过 ） | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 资金管理原则及收支分类 | 3 | | 第三章 | 经营活动资金收入的内容及管理 | 4 | | 第四章 | 投资活动资金收入的内容及管理 | 5 | | 第五章 | 筹资活动资金收入的内容及管理 | 6 | | 第六章 | 资金支出的审批与管理 | 7 | | 第七章 | 资金调拨的管理 | 10 | | 第八章 | 资金检查管理 | 11 | | 第九章 | 统计报表 | 12 | | 第十章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周 转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本办法适用于股份公司本部及下属各子（分）公司。 第三条 股份公司及下属各子（分）公司在银行开立结算账户，办理本单位 的资金收支业务。 第四条 股份公司的资金管理由股份公司计划财务部负责。事业部（包括 ...