2024年预计财务安排 - 2024年预计在三峡财务公司每日最高存款限额80亿元，利率0.405%-1.50%[4] - 2024年预计在三财香港公司每日最高存款限额45亿元，利率0.1%-3.325%[4] - 2024年预计在三峡集团贷款额度50亿元，利率3%-6%[4] - 2024年预计在三峡财务公司贷款额度80亿元，利率1.5%-5%[4] - 2024年预计在三财香港公司贷款额度50亿元，利率3%-8%[4] - 2024年预计在三峡融资租赁公司贷款额度50亿元，利率3.0%-7.0%[4] - 2024年关联公司贷款额度含拟开展不确定性融资额度40亿元，利率按实际贷款方标准执行[5] - 2024年公司拟与三峡财务公司签协议，单个会计年度授信额度不超200亿元[5] - 2024年预计向三峡集团支付关联贷款利息不超2亿元[5] - 2024年预计向三峡财务公司支付关联贷款利息不超3亿元[5] - 2024年预计向三财香港公司支付关联贷款利息不超3亿元[5] - 2024年预计向三峡融资租赁公司支付关联贷款利息不超3亿元[5] 2023年末财务情况 - 截至2023年末，在三峡财务公司存款余额8.80亿元，未超预计限额50亿元，利率0.405%-1.755%[6] - 截至2023年末，在三财香港公司存款余额708万元，未超预计限额45亿元，利率0.031%-3.2%[6] - 截至2023年末，在三峡集团委托贷款余额为零，未超预计额度50亿元[6] - 截至2023年末，向三峡财务公司提取贷款17.83亿元，年末余额9.04亿元，未超预计额度70亿元[6] - 截至2023年末，向三峡融资租赁公司提取贷款33.66亿元，年末余额19.75亿元，未超预计额度60亿元[6] - 截至2023年末，公司在三峡财务公司授信总额110亿元，已使用授信额度9.04亿元[7] - 截至2023年末，未与三峡集团发生关联贷款利息支出业务[7] - 截至2023年末，支付三峡财务公司关联贷款利息294.55万元，未超预计额度2亿元，利率2.5%-6%[7] - 截至2023年末，支付三财香港公司关联贷款利息1.55亿元，未超预计额度3亿元，利率3%-8%[7] - 截至2023年末，支付三峡融资租赁公司关联贷款利息0.31亿元，未超预计额度3亿元，利率3.0%-8.0%[7] 关联公司财务数据 - 截至2023年9月30日，三峡集团资产总额13,292.57亿元，负债7,214.38亿元，所有者权益6,078.19亿元；2023年三季度营业总收入1,104.28亿元，利润总额478亿元[9] - 截至2022年12月31日，三峡财务公司资产总额652.98亿元，负债523.37亿元，所有者权益129.61亿元，2022年度营业总收入19.18亿元，利润总额16.54亿元[13] - 截至2023年9月30日，三峡财务公司资产总额651.59亿元，负债512亿元，所有者权益139.60亿元，2023年三季度营业总收入12.62亿元，利润总额12.48亿元[13] - 截至2022年12月31日，三财香港公司资产总额377.60亿元，负债370.13亿元，所有者权益7.47亿元，2022年度营业总收入10.62亿元，利润总额1.53亿元[17] - 截至2023年9月30日，三财香港公司资产总额377.67亿元，负债366.67亿元，所有者权益11亿元，2023年三季度营业总收入10.28亿元，利润总额3.37亿元[17] - 截至2022年12月31日，三峡融资租赁公司资产总额166.14亿元，负债108.03亿元，所有者权益58.11亿元，2022年度营业总收入12.38亿元，利润总额7.33亿元[21] - 截至2023年9月30日，三峡融资租赁公司资产总额221.33亿元，负债169.23亿元，所有者权益52.10亿元，2023年三季度营业总收入5.26亿元，利润总额2.69亿元[21][22] 关联公司股权结构 - 三峡财务公司主要股东中，中国长江三峡集团有限公司持股53.01%，中国长江电力股份有限公司持股19.35%，湖北能源集团股份有限公司持股10.00%等[14] - 三峡财务（香港）有限公司注册资本2637.50万美元，由长江三峡投资管理有限公司全资持有[15] - 三峡融资租赁有限公司注册资本500000万元，三峡资本控股有限责任公司持股75%，三峡资本控股（香港）有限公司持股25%[18][19] 其他 - 公司作为三峡财务公司股东，享有其10%经营利润，间接降低财务费用及资金成本[25]