可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元，净额4.6274031133亿元[7] - “欧晶转债”2023年12月15日在深交所挂牌，代码“127098”[7] - 可转债期限6年，从2023年11月24日至2029年11月23日[11] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[13] - 转股期自2024年5月30日至2029年11月23日，初始转股价格45.91元/股[20][21] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入312934.95万元，同比增长118.25%[43] - 2023年度归属于上市公司股东净利润65392.73万元，同比增长174.33%[43] - 2023年度扣除非经常性损益净利润64144.79万元，同比增长170.40%[43] - 2023年末归属于母公司股东权益181056.64万元，较2022年末增长58.59%[45] - 2023年末总资产353939.55万元，较2022年末增长76.10%[45] - 2023年基本每股收益3.40元/股，较2022年增长137.59%[45] - 2023年加权平均净资产收益率45.37%，较2022年增加11.30个百分点[45] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额4.638986023亿元[50] - 2023年募集资金投入17.64万元，累计投入17.64万元[53] - 宁夏石英坩埚一期项目截至期末投资进度0.23%，预计2025年3月达预定可使用状态[53] - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2547.303661万元及已支付发行费用自筹资金117.666981万元[55] - 宁夏石英坩埚一期项目募集资金承诺投资7612.58万元，已投入自有资金2547.303661万元并拟置换[56] - 宁夏石英坩埚二期项目募集资金承诺投资25288.42万元[56] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资13373.031133万元[56] 财务指标 - 2023年12月31日流动比率2.33倍，2022年为1.92倍，2021年为1.49倍[77] - 2023年12月31日速动比率1.94倍，2022年为1.79倍，2021年为1.39倍[77] - 2023年12月31日资产负债率（合并）48.85%，2022年为43.20%，2021年为53.01%[77] 利润分配与转股 - 2023年度利润分配拟以192395876股为基数，每10股派现金红利12元，合计拟派230875051.20元[84][87] - 2024年5月30日至6月4日可转债转股9855股，总股本增至192405731股[84][87] - “欧晶转债”调整后转股价格44.71元/股，原转股价45.91元/股，每股派现金股利约1.1999385元[84][87] - 调整后的转股价格自2024年6月17日起生效[85][88] 转股价格调整 - 2024年5月30日公司股价触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，董事会决定不行使该权利[85] - 2024年5月31日起至7月31日若再次触发转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案[85]