募集资金情况 - 公司非公开发行165,470,085股A股，发行价每股5.85元，募集资金967,999,997.25元，净额961,109,931.12元[1] - 募集资金于2022年8月18日到位[2] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目43,214.98万元，未使用54,315.98万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金净额96,110.99万元，累计到账利息收入扣除手续费净额1,477.16万元[3] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目-52,830.56万元，甜叶菊项目-47,843.71万元，研究院项目-4,986.85万元[3] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额44,757.60万元，闲置补充流动资金44,550.00万元，专户余额207.60万元[3] 项目投资进度 - 甜叶菊专业提取工厂建设项目承诺投资73,000万元，截至期末累计投入47,843.71万元，投资进度65.54%，预计2024年12月18日投产[12] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目承诺投资23,800万元，截至期末累计投入4,986.85万元，投资进度20.95%，预计2025年12月18日投产[12] 资金使用安排 - 2022年9月19日同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过6亿元，2023年9月19日已归还52,892.60万元[13] - 2023年9月20日同意使用部分闲置募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，最高使用额50,000.00万元，尚未归还44,550.00万元[13] - 2022年9月19日同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，2023年9月29日到期赎回，实际收益1,214.99万元[13] - 2022年9月19日同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元，甜叶菊项目42,063,555.61元，发行费用1,890,066.13元[12] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签监管协议[4] - 2023年将莱茵天然健康产品研究院建设项目实施主体变更为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司[12] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整[9] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[9] - 项目可行性、超募资金、实施方式调整、项目节余情况均不适用，募集资金使用及披露无问题[12][13]