财务状况 - 截至报告期末，公司资产负债率为74.94%，未来12个月内到期金融负债2.02亿元，高于未受限货币资金余额0.33亿元，扣非后净利润为 - 0.19亿元[1] - 2023年末公司资产总额337,175,119.87元，应收账款94,829,733.28元，占比28.12%；合同资产42,139,038.39元，占比12.50%[76] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为54.39%、65.19%、74.94%，呈逐年上升趋势[90] 收入与利润 - 2023年工业收入20359.49万元，同比增长36.52%；运输业收入3374.91万元，同比增长20.97%；施工收入3441.02万元，同比增长74.80%；公司整体收入27175.42万元，同比增长38.14%[7] - 2023年工业毛利率0.77%，同比增加18.64%；运输业毛利率12.57%，同比增加3.61%；施工毛利率5.42%，同比增加11.01%；公司整体毛利率2.83%，同比增加15.66%[7] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为1.92亿元、1.97亿元、2.72亿元，净利润分别为0.08亿元、 - 0.10亿元、 - 0.19亿元[27] 费用情况 - 2023年管理费用1822.02万元，占收入比例6.70%，较2022年下降1.47%；财务费用589.31万元，占收入比例2.16%，较2022年增加0.25%[9] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金预计28641.77万元，2023年为27213.86万元[14] - 2024年经营活动现金流量净额预计为 - 2395.81万元，2023年为 - 2225.02万元[14] - 2024年投资活动现金流量净额预计为 - 435.00万元，2023年为 - 916.81万元[14] 业务与市场 - 公司主营业务是石油技术服务和油田相关配套服务，主要集中在新疆地区，所属油服行业位于油气能源产业链上游[52] - 公司及子公司中标金额约3.37亿元[4] - 公司将继续加大油服业务市场开发力度，争取新订单[6] 未来展望 - 2024年公司将严控非生产性支出，优化管理流程，保持期间费用稳中有降[9] - 2024年预计取得借款1.31亿元，其中新增借款2500万元，续贷1.06亿元[12] - 预计2024年度完成已中标金额90%及以上，扣除后营业收入不低于3亿元，否则有触及退市风险警示可能[46] 客户与结算 - 报告期公司对前五客户合计销售额2.63亿元，占年度销售总额比例为97.37%，向中石油销售金额为2.45亿元，占比90.15%[51] - 业务回款周期为3 - 6个月，次年3月基本完成上一年度结算回款，供应商赊购期限为6 - 12个月，月度固定付现约1500万元[11] 应收款项 - 报告期末，公司应收票据余额3166.36万元，较期初上升817.17%，其中商业承兑票据2745.06万元，占比86.69%[54] - 报告期末，应收账款账面价值9482.97万元，较期初下降14.20%[65] - 报告期末，合同资产账面价值4213.90万元，较期初上升73.78%[65] 借款情况 - 2023年年末公司将关联方借款全额置换为金融机构借款[9] - 公司借款合计金额为100562266.69元[91] - 准油股份多笔借款用于补充流动资金，利率在5.00%-6.40%之间[91] 其他 - 公司将推进两个专业化子公司建立健全内部控制体系，拓宽融资渠道[22] - 公司将完善干部管理相关制度，引进优秀人才，实施后备干部培养计划，明确人才评价及选拔任用标准[23]