募集资金情况 - 公司2019年9月30日非公开发行92,219,017股，发行价10.41元/股，募集资金总额959,999,966.97元，净额941,532,726.35元[2] - 以前年度已使用募集资金28,359.31万元，2023年度使用381.81万元，累计使用28,741.12万元[4] - 2023年将47,828.87万元剩余募集资金永久性补充流动资金，募集资金账户余额为0，专户于2023年8月注销[4][5] - 2018年度非公开募集资金专户初始划付金额总额为94371.836753万元[12] - 募集资金总额为94,153.27万元[24] - 报告期投入募集资金总额为381.81万元[24] - 报告期内变更用途的募集资金总额为47,828.87万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为66,334.17万元，比例为70.45%[24] - 已累计投入募集资金总额为28,741.12万元[24] 项目进展 - 智能办公设备开发及产业化项目截至期末投资进度为1.54%[24] - 集团数字化运营平台建设项目截至期末投资进度为25.18%[24] - 补充营运资金截至期末投资进度为100.00%[24] - 所有项目合计截至期末投资进度为30.53%[24] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目拟投入募集资金18,505.30万元，截至期末实际累计投入18,505.30万元，投资进度100.00%[30] - 智能办公设备开发及产业化项目拟投入募集资金25,459.67万元，本报告期实际投入25,459.67万元，截至期末实际累计投入25,459.67万元，投资进度100.00%[30] - 集团数字化运营平台建设项目拟投入募集资金22,369.20万元，本报告期实际投入22,369.20万元，截至期末实际累计投入22,369.20万元，投资进度100.00%[30] 项目终止情况 - 2021年公司终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，将18505.30万元（含利息收入）永久补充流动资金[14][17] - 2023年公司终止“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”，将47828.87万元（含利息收入）永久补充流动资金[14] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目因市场变化推进滞后，继续实施效益有风险[24][25] - 2020年后云视频业务市场环境和行业行情变化大，竞争加剧[30] - 智能办公设备开发及产业化项目因规划与需求有差异、市场环境变化拟终止，剩余资金永久补充流动资金[31] - 集团数字化运营平台建设项目已完成核心后台系统建设，为企业打造服务体系[31] 资金补充与归还 - 2019年10月29日公司将60118万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年10月23日全部归还[27] - 2020年10月27日公司将55321万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年10月25日全部归还[27] - 2021年10月26日公司将45000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年10月21日全部归还[27] - 2022年10月23日公司将44000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年7月18日全部归还[27] - 2023年7月18日公司将44000万元尚未到期的暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[19][32] 其他情况 - 2022年修订《募集资金管理制度》[6] - 中信证券保荐期为2018年12月23日至2020年12月31日，因资金未使用完继续督导[7] - 现非公开发行项目保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生[8] - 公司与九家银行签《募集资金三方监管协议》，与两家银行签《募集资金四方监管协议》[9] - 齐心商用设备与三家银行签《募集资金四方监管协议》[10] - 2021年“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”利息收入为300.31万元[17] - 公司已办理完毕“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”募集资金专户销户手续[14][17] - 公司2023年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目变更经2021年10月26日第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日2021年第一次临时股东大会审议通过[31] - 公司于2021年10月27日和11月12日刊登相关变更公告[31] - 《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》于2023年6月27日经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过[32] - 2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过该议案[32] - 公司于2023年6月28日刊登《第八届董事会第五次会议决议公告》等公告[32] - 公司于2023年7月19日刊登《2023年第一次临时股东大会决议公告》等公告[32]