募集资金情况 - 2020年6月3日公司非公开发行股票募集资金净额为11.35亿元[12] - 截至2022年12月31日，公司以前年度累计使用募集资金5.23亿元，专户余额为1347.32万元[13] - 2023年公司将6.14亿元剩余募集资金永久性补充流动资金，因账户冻结6.02万元暂无法划转[14][15] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金11.37亿元，专户余额为6.02万元[15] - 2023年公司募集资金总额为116,064.00万元，本报告期投入募集资金总额为0.00万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为61,352.61万元，比例为52.86%[37] - 累计投入募集资金总额为113,668.35万元[37] 项目进展 - AIOT运营中心建设项目承诺投资总额44,190.00万元，截至期末累计投入金额615.77万元，进度为9.25%[37] - 研发中心及信息化系统升级项目承诺投资总额42,250.00万元，截至期末累计投入金额11,694.73万元，进度为31.37%[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额37,000.00万元，截至期末累计投入金额37,008万元，进度为100.00%[37] 资金使用与管理 - 2020 - 2022年，公司多次使用不超过60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月提前归还60000万元[24][25] - 2023年4 - 5月，处于暂时补充流动资金状态的60000万元募集资金不再归还，直接永久补充流动资金[26][32] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 报告期内，公司不存在募集资金节余情况[28] - 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金情况[29] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于专户[30] - 截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金[34] 项目终止与决策 - 2023年4 - 5月，公司终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”，将61352.29万元剩余募集资金永久补充流动资金[22][31][32] - 2023年5月15日股东大会通过终止募投项目并将6亿元剩余募集资金永久补充流动资金议案[41] - 2023年4月28日董事会和监事会、5月15日股东大会审议通过相关议案[44] - 保荐机构对终止项目并永久补充流动资金事项发表同意意见[44] 违规与公告 - 公司因使用6亿元闲置募集资金未归还专户直接永久补充流动资金，违反深交所相关规定收到《监管函》[34] - 公司行为违反深交所规定，于2023年5月18日收到《监管函》[41] - 2023年4月29日和5月16日在指定媒体刊登相关公告[44] 其他 - 2019年公司制定《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，2022年进行修订[16] - 公司与中信证券、开户银行签署募集资金三方及四方监管协议[17] - 截至2023年12月31日，广发银行深圳东滨支行等3个募集资金专户已销户[19] - 深圳日海物联技术有限公司一募集资金专户冻结，剩余6.02万元无法划转[20] - 2020年9月，公司用募集资金13944.22万元置换先期投入募投项目的自筹资金[23] - “AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”投入金额占比99.99%[42] - 2022年12月31日资产负债率为86.57%，高于同行及公司历史负债水平[42]