财务数据 - 2022及2023年度公司拟向润良泰申请借款额度均不超8亿元，借款利率4.35%[9][10] - 截止2023年12月31日，公司向润良泰港币借款余额5816.66万元，应付利息港币253.02万元；美金借款余额2050万元，应付利息美元20.5万元[10] - 公司预计2023年度与九洲集团日常关联交易总金额不超3000万元[11] - 报告期内，全资子公司日海通服向关联方提供工程服务交易金额125.15万元[11] - 2023年公司拟与关联方开展融资业务，融资总金额不超10亿元[11] - 截止2023年12月31日，公司向珠海横琴九控商业保理有限公司融资余额为93,150万元，支付利息2,966.57万元；向珠海横琴九洲融资租赁有限公司融资余额为1,900万元，支付利息99.17万元[12] - 关联方九控保理向公司及全资子公司提供不超9.4亿元的应收账款保理融资额度，九控租赁提供不超6000万元融资租赁融资额度；第一大股东润达泰为保理融资债权提供最高54,000万元股票质押担保，为融资租赁债权提供最高6,000万元股票质押担保[12] - 控股股东九洲控股集团为公司外部借款提供保证担保，担保费率为0.3%/年，2023年拟为公司继续提供不超10亿元担保续期两年，截止2023年12月31日，公司已支付117.95万元担保费用[14] - 2023年12月19日，日海通服签订12个月房屋租赁合同，预计支付租金、物业费合计163.89元[14] - 报告期内，公司向珠海度假村酒店有限公司采购商品，交易金额8.57万元[15] - 截止2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为123,296.09万元，占2023年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益的615%[17] 会议与决策 - 2023年度公司监事会共召开10次会议[2] - 2023年4月28日审议通过终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[2] - 2023年8月30日审议通过公司2023年半年度报告及摘要的议案[3] - 2023年10月27日审议通过公司2023年第三季度报告的议案[3] 制度情况 - 2023年公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、状况良好[5] - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[18] - 公司建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内严格执行保密制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况[19] 担保情况 - 公司为下属多家子公司融资或经营债务提供担保，担保总额不超过50亿元；控股股东九洲集团为公司提供10亿元担保额度，公司将子公司芯讯通、智能设备100%股权质押反担保，反担保最高债权额为10亿元[16]