业绩情况 - 2023年公司营业收入25.81亿元，同比增长5.48%[3] - 2023年归母净利润为 - 0.93亿元，去年同期为5.17亿元[3] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 0.88亿元[3] - 2018 - 2023年扣非后归母净利润均为负[3] - 2023年毛利率4.54%，净利润 -9340.06万元[18] 业务数据 - 2023年涤纶工业丝产能占总产能89.03%[7] - 2023年生产数量272,871.40吨，同比增长21%；销售数量266,832.88吨，同比增长16%[7] - 2023年涤纶工业丝平均销售单价下降4.01%，线绳产品下降1.51%，特种纺织品上升1.47%[11] - 2023年PTA平均采购价格5,207.32元/吨，下降1.14%；乙二醇3,701.95元/吨，下降7.79%；切片6,296.76元/吨，下降5.51%[11] - 2023年涤纶工业丝毛利率上升5.90%，特种纺织品和线绳产品毛利上升3.20%和15.70%[12] 财务状况 - 2023年资产负债率61.84%，流动比率1.54；2022年分别为57.70%和1.75[13] - 2023年有息负债总额6.56亿元，增加2482.37万元[17] - 2023年短期借款占比19.68%，长期借款占比57.34%，长期应付款占比19.06%，一年内到期的长期借款占比3.90%[15] - 2023年流动比率为1.54，现金比率为0.69[15] - 2023年末持有货币资金等合计43937.43万元，最低持有量34600.21万元[16][17] 应收款项 - 报告期末应收票据余额3.98亿元，未计提坏账准备；应收账款账面净值2.11亿元，坏账准备0.3亿元[28] - 截至2024年4月30日，累计回款19,770万元，占2023年底应收账款的82.17%[38] - 2023年应收账款周转率11.54%[40] - 应收账款发函金额186,948,055.44元，发函率78%，回函率66%[55][56] 审计相关 - 年审会计师对2023年年度报告出具标准无保留审计意见，公司不触及其他风险警示情形[22] - 年审会计师对应收账款与应收票据相关内部控制评估测试，与管理层沟通，分析方法合理性等[55]