信用评级 - 公司主体长期信用等级和“汽模转 2”信用等级维持为 AA-,评级展望稳定[4][96] 业绩数据 - 2023 年营业总收入 27.96 亿元,同比增长 9.56%;利润总额 0.95 亿元,同比增长 3.68%[13][74][76] - 2024 年 1 - 3 月营业总收入 4.49 亿元,同比减少 2.82%;利润总额 0.23 亿元,较上年同期增加 0.21 亿元[17][26][78] - 2023 年营业利润率由 14.64%提高至 14.76%,总资本收益率由 2.89%提高至 3.35%[13] - 2024 年 1 - 3 月营业利润率 17.54%,同比提高 6.93 个百分点[48] 业务板块数据 - 2023 年模具检具板块收入 14.37 亿元,同比增长 18.21%,毛利率 16.60%,同比下降 3.71 个百分点[45][47] - 2023 年冲压板块收入 11.70 亿元,同比增长 6.60%,毛利率 12.95%,同比上升 3.28 个百分点[45][47] - 2023 年航空部件板块收入 0.89 亿元,同比增长 37.57%,毛利率 44.02%,同比下降 4.44 个百分点[45][47] 订单与销量数据 - 截至 2023 年底,在手模具订单金额 25.42 亿元,相当于 2023 年该板块收入的 1.77 倍[13][52] - 2023 年模具检具销量 5198.32 标准套,同比增长 11.16%,生产量 5055.69 标准套,同比下降 6.99%[49][50] - 2023 年航空部件产品销售量 125.22 万件,同比增长 31.45%,销售收入 8859.06 万元,同比增长 37.57%[55] 资产负债数据 - 2023 年底公司合并资产总额 61.18 亿元,所有者权益 21.18 亿元[17][26] - 2024 年 3 月底公司合并资产总额 60.71 亿元,所有者权益 21.41 亿元[17][26] - 截至 2023 年底,公司负债总额较上年底增长 7.66%,全部债务 19.45 亿元,较上年底增长 7.98%[66][72] 现金流数据 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 0.54 亿元[13] - 2023 年投资活动现金净流出 2.56 亿元,同比增长 118.25%[79] - 2023 年筹资活动现金净流入 2.64 亿元,同比增长 31.21%[80] 研发数据 - 2023 年公司研发投入 9916.90 万元,占营业收入的 3.55%[37] - 截至 2023 年底,公司研发人员数量为 876 人,拥有专利 214 项(其中发明专利 35 项),软件著作权 145 项[37] 人员与股权数据 - 截至 2023 年底公司在职员工(含子公司)合计 3541 人[26][93] - 截至 2023 年底公司总股本为 9.42 亿股,控股股东及实际控制人合计持股 18.26%[25] - 淮北建久拟受让 16177.92 万股股份,占公司总股本 17.18%,交易完成后将成控股股东[43] 制度与人事变动 - 2024 年 3 月 12 日,原职工代表监事罗芬辞任,梅文清当选新任职工代表监事[42] - 2024 年 3 月 15 日,公司修订《董事会专门委员会工作制度》[42] - 2024 年 5 月 21 日,公司修订《独立董事工作制度》[42] 债券相关数据 - “汽模转 2”发行规模 4.71 亿元,债券余额 3.08 亿元,到期兑付日为 2025/12/27[21][28] - 自 2024 年 6 月 14 日起,“汽模转 2”转股价格调整为 4.20 元[27]
天汽模:天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告