财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为370,195.65万元、311,864.09万元、366,082.37万元和176,455.86万元[16][179] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司净利润分别为16,622.92万元、921.43万元、23,784.58万元、10,981.75万元[179] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司综合毛利率分别为10.87%、7.85%、13.98%、13.48%[17][179] - 2024年1 - 6月公司净利润较上年同期增长126.27%，综合毛利率从7.85%升至13.48%[180] - 2021年末至2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为66,672.49万元、69,101.98万元、68,828.15万元和76,531.91万元，占流动资产比例分别为18.91%、23.08%、24.68%和26.07%[13] - 2021年末至2024年6月末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为2,167.89万元、3,927.83万元、4,140.19万元和4,171.50万元，占应收账款余额比例分别为2.92%、5.03%、5.35%和4.91%[13] - 2021年末至2024年6月末，公司存货账面价值分别为50,530.82万元、68,481.69万元、44,711.04万元和53,032.61万元，占流动资产比例分别为14.33%、22.88%、16.03%和18.07%[14] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司主营业务产品平均售价分别为9,997.09元/吨、10,417.51元/吨、10,112.62元/吨和9,821.90元/吨[14] 产能与产量 - 截至2024年6月30日，公司合计拥有25条生产线，年产能为52.99万吨，其中淄博欧木46.99万吨、山东华沙4.00万吨、博兴欧华2.00万吨[114] - 报告期内公司产量分别为38.08万吨、31.10万吨、35.56万吨和18.02万吨[114] - 2024年1 - 6月装饰原纸系列产量15.37万吨、乳胶纸系列1.11万吨、卫材系列0.67万吨、其他系列0.87万吨[115] - 2023年度装饰原纸系列产量31.18万吨、乳胶纸系列1.74万吨、卫材系列1.17万吨、其他系列1.47万吨[115] - 2022年度装饰原纸系列产量27.91万吨、乳胶纸系列1.38万吨、卫材系列1.06万吨、其他系列0.75万吨[115] - 2021年度装饰原纸系列产量35.52万吨、乳胶纸系列1.42万吨、卫材系列0.54万吨、其他系列0.60万吨[115] 产能利用率与产销率 - 2021 - 2024年1 - 6月装饰原纸系列产品产能利用率分别为86.09%、68.20%、69.70%和70.80%[18][118] - 2024年上半年剔除部分因素后装饰原纸产能利用率接近90%[119] - 2021 - 2024年1 - 6月公司产品产销率总体保持在95%以上，如2024年1 - 6月合计产销率为99.46%[121][123] 募投项目 - 募投项目总投资75,637.01万元，募集资金不超27,457.60万元，差额48,179.41万元需自筹[20] - 截至2024年6月30日，募投项目实施主体银行授信额度为14亿元[20] - 募投项目完全达产后将新增8万吨装饰原纸产能，2025年华南市场需求量将达38.88万吨[22] - 募投项目建成达产后预计产品毛利率为16.12%，高于近三年及一期平均值10.58%[24] - 募投项目产品单位动力成本较现有业务下降160.76元/吨[24] - 募投项目建设完工并完全达产后，预计每年新增折旧和摊销费用4,284.04万元[27] - 新增折旧和摊销费用占预计营业收入比例为1.04%，占预计净利润比重为24.44%[27] 股权结构 - 截至2024年6月30日，李学峰持股比例为16.31%，李润生持股比例为5.69%，李润泽持股比例为3.14%，李安东持股比例为1.91%，李安宗持股比例为0.35%，其他投资者持股比例为72.59%[44] - 李学峰持有公司80,695,965股，占比16.31%[46] - 李学峰及一致行动人合计持有发行人股份比例为27.41%[47] 产品与市场 - 公司装饰原纸系列产品收入占比超85%[48] - 公司产品覆盖中国并出口30多个国家和地区，募投项目投产后将覆盖更多国家和地区[141] 发展策略 - 公司以“节能降耗创新发展”为主线，优化经营管理提升盈利能力[130] - 公司计划扩大生产规模，建设世界最大的特种纸生产基地[131] - 公司计划用募集资金在广西投资建设年产20万吨特种纸项目（一期）[133] - 公司从建设研究中心和加强节能环保两方面增强核心竞争力[134] - 公司产品研发围绕降成本、提质量、增技术含量等目标展开[135] - 公司加强人才培养和引进，满足发展对人才的需求[136] - 公司强化内部管理，采取灵活销售策略扩大市场占有率[138] - 公司计划加大投资用于新建造纸生产线等项目，加强齐峰造纸工业园建设[140] 财务性投资 - 公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计15,491.10万元，占2024年6月末合并报表归属于母公司净资产的比例为4.14%[178] 行政处罚 - 各子公司处罚金额均为规定处罚金额较低区间，不属于重大违法行为[187,188,189,191,192,193,195,196] - 发行人子公司行政处罚对生产经营无重大不利影响，不构成本次发行实质性法律障碍[196]